- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年4月15日現在 | 当中間計算期間末 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,201,852 | 31,377,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,479,890,696 | 3,399,237,487 | |||
| 未収入金 | 597,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,108,092,548 | 3,430,614,554 | |||
| 資産合計 | 4,108,092,548 | 3,430,614,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 599,068,359 | - | |||
| 未払解約金 | 2,739,166 | 1,570,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,667,073 | 1,574,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,755,077 | 17,716,620 | |||
| その他未払費用 | 104,115 | 98,335 | |||
| 流動負債合計 | 622,333,790 | 20,960,506 | |||
| 負債合計 | 622,333,790 | 20,960,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,723,037,996 | ※1 2,789,944,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 762,720,762 | 619,709,094 | |||
| (分配準備積立金) | 834,214,367 | 753,392,272 | |||
| 元本等合計 | 3,485,758,758 | 3,409,654,048 | |||
| 純資産合計 | 3,485,758,758 | 3,409,654,048 | |||
| 負債純資産合計 | 4,108,092,548 | 3,430,614,554 | |||
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