- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年4月15日現在 | 当中間計算期間末 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,255,179 | - | |||
| コール・ローン | 5,125,464 | 13,934,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,481,980,498 | 2,328,153,227 | |||
| 未収入金 | - | 150,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,496,361,141 | 2,342,237,960 | |||
| 資産合計 | 2,496,361,141 | 2,342,237,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 482,954 | 249,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,036,940 | 976,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,666,172 | 10,982,865 | |||
| その他未払費用 | 64,798 | 61,955 | |||
| 流動負債合計 | 13,250,864 | 12,270,131 | |||
| 負債合計 | 13,250,864 | 12,270,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,997,917,480 | ※1 1,953,450,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 485,192,797 | 376,517,399 | |||
| (分配準備積立金) | 554,970,935 | 528,359,099 | |||
| 元本等合計 | 2,483,110,277 | 2,329,967,829 | |||
| 純資産合計 | 2,483,110,277 | 2,329,967,829 | |||
| 負債純資産合計 | 2,496,361,141 | 2,342,237,960 | |||
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