- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年4月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,877,818 | - | |||
| コール・ローン | - | 20,317,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,612,448,453 | 2,626,291,155 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,633,326,271 | 2,647,608,252 | |||
| 資産合計 | 2,633,326,271 | 2,647,608,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 100,000 | 1,038,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,359,055 | 1,098,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,289,818 | 12,358,011 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 84,850 | 68,565 | |||
| 流動負債合計 | 16,833,723 | 14,563,650 | |||
| 負債合計 | 16,833,723 | 14,563,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,379,132,608 | ※1 2,330,502,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 237,359,940 | 302,541,730 | |||
| (分配準備積立金) | 632,673,594 | 602,444,754 | |||
| 元本等合計 | 2,616,492,548 | 2,633,044,602 | |||
| 純資産合計 | 2,616,492,548 | 2,633,044,602 | |||
| 負債純資産合計 | 2,633,326,271 | 2,647,608,252 | |||
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