- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期中間計算期間末 (2018年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,479 | 1,162,820 |
| 親投資信託受益証券 | 350,662,235 | 363,575,115 |
| 未収入金 | 1,641,422 | 6,890 |
| 流動資産合計 | 353,493,136 | 364,744,825 |
| 資産合計 | 353,493,136 | 364,744,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,776 | - |
| 未払解約金 | 1,638,726 | 17,627 |
| 未払受託者報酬 | 90,760 | 96,218 |
| 未払委託者報酬 | 853,125 | 904,328 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 5,382 | 5,703 |
| 流動負債合計 | 2,690,770 | 1,023,878 |
| 負債合計 | 2,690,770 | 1,023,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,552,689 | 219,742,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145,249,677 | 143,978,574 |
| (分配準備積立金) | 73,840,308 | 71,519,847 |
| 元本等合計 | 350,802,366 | 363,720,947 |
| 純資産合計 | 350,802,366 | 363,720,947 |
| 負債純資産合計 | 353,493,136 | 364,744,825 |
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