- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512,658 | 1,585,488 |
| 親投資信託受益証券 | 480,520,715 | 492,594,960 |
| 未収入金 | 251,658 | 30,366 |
| 流動資産合計 | 482,285,031 | 494,210,814 |
| 資産合計 | 482,285,031 | 494,210,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,037 | - |
| 未払解約金 | 113,927 | 7,524 |
| 未払受託者報酬 | 127,166 | 134,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,324 | 1,267,824 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 7,572 | 8,019 |
| 流動負債合計 | 1,573,026 | 1,418,248 |
| 負債合計 | 1,573,026 | 1,418,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,075,165 | 259,810,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 222,636,840 | 232,982,360 |
| (分配準備積立金) | 94,687,653 | 86,804,761 |
| 元本等合計 | 480,712,005 | 492,792,566 |
| 純資産合計 | 480,712,005 | 492,792,566 |
| 負債純資産合計 | 482,285,031 | 494,210,814 |
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