半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年 5月11日現在) | 第20期中間計算期間末 (2020年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,964 | 187,844 |
| 親投資信託受益証券 | 390,959,861 | 444,831,295 |
| 未収入金 | 163,426 | 563,589 |
| 流動資産合計 | 392,377,251 | 445,582,728 |
| 資産合計 | 392,377,251 | 445,582,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,340 | - |
| 未払解約金 | - | 567,955 |
| 未払受託者報酬 | 109,063 | 666 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,123 | 6,257 |
| その他未払費用 | 6,483 | 39 |
| 流動負債合計 | 1,262,009 | 574,917 |
| 負債合計 | 1,262,009 | 574,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,680,581 | 254,803,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 148,434,661 | 190,204,497 |
| (分配準備積立金) | 68,546,988 | 64,972,985 |
| 元本等合計 | 391,115,242 | 445,007,811 |
| 純資産合計 | 391,115,242 | 445,007,811 |
| 負債純資産合計 | 392,377,251 | 445,582,728 |
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