有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 11 期計算期間 (平成25年4月22日現在) | 第 12 期計算期間 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 933,209 | 14,166,171 | |
| 親投資信託受益証券 | 53,585,672 | 181,632,610 | |
| 未収利息 | 1 | 15 | |
| 流動資産合計 | 54,518,882 | 195,798,796 | |
| 資産合計 | 54,518,882 | 195,798,796 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | ― | 4,882,850 | |
| 未払解約金 | ― | 130,735 | |
| 未払受託者報酬 | 20,150 | 94,393 | |
| 未払委託者報酬 | 420,577 | 1,970,381 | |
| その他未払費用 | 2,450 | 11,740 | |
| 流動負債合計 | 443,177 | 7,090,099 | |
| 負債合計 | 443,177 | 7,090,099 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 54,624,186 | 162,761,692 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,481 | 25,947,005 | |
| 元本等合計 | 54,075,705 | 188,708,697 | |
| 純資産合計 | 54,075,705 | 188,708,697 | |
| 負債純資産合計 | 54,518,882 | 195,798,796 |
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