有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 12 期計算期間 (平成26年4月21日現在) | 第 13 期計算期間 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 14,166,171 | 8,302,326 | |
| 親投資信託受益証券 | 181,632,610 | 107,948,419 | |
| 未収利息 | 15 | 9 | |
| 流動資産合計 | 195,798,796 | 116,250,754 | |
| 資産合計 | 195,798,796 | 116,250,754 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,882,850 | 3,933,783 | |
| 未払解約金 | 130,735 | 441,090 | |
| 未払受託者報酬 | 94,393 | 54,900 | |
| 未払委託者報酬 | 1,970,381 | 1,146,118 | |
| その他未払費用 | 11,740 | 3,372 | |
| 流動負債合計 | 7,090,099 | 5,579,263 | |
| 負債合計 | 7,090,099 | 5,579,263 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 162,761,692 | 78,675,667 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,947,005 | 31,995,824 | |
| 元本等合計 | 188,708,697 | 110,671,491 | |
| 純資産合計 | 188,708,697 | 110,671,491 | |
| 負債純資産合計 | 195,798,796 | 116,250,754 |
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