有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成27年 4月20日現在) | 第14期計算期間 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,302,326 | 2,304,263 |
| 親投資信託受益証券 | 107,948,419 | 61,818,125 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 116,250,754 | 64,122,388 |
| 資産合計 | 116,250,754 | 64,122,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,933,783 | - |
| 未払解約金 | 441,090 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,900 | 30,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,118 | 631,351 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 3,372 | 1,836 |
| 流動負債合計 | 5,579,263 | 663,444 |
| 負債合計 | 5,579,263 | 663,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,675,667 | 50,314,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,995,824 | 13,144,148 |
| (分配準備積立金) | 28,141,391 | 17,954,527 |
| 元本等合計 | 110,671,491 | 63,458,944 |
| 純資産合計 | 110,671,491 | 63,458,944 |
| 負債純資産合計 | 116,250,754 | 64,122,388 |
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