有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA米国大型株バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	109,339,574	1.5794	172,690,924	1.5839	173,182,951	95.63

(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	米ドル	3,058	55.22	168,862.76	56.10	171,553.80	17,603,135	3.56
2	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	米ドル	5,199	26.56	138,085.44	26.76	139,125.24	14,275,640	2.89
3	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	1,246	100.42	125,123.32	101.45	126,406.70	12,970,591	2.62
4	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	3,896	30.25	117,854.00	31.76	123,736.96	12,696,649	2.57
5	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	米ドル	2,426	48.22	116,981.72	48.16	116,836.16	11,988,558	2.42
6	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	米ドル	2,055	48.93	100,551.15	49.47	101,660.85	10,431,419	2.11
7	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	765	123.68	94,615.20	125.97	96,367.05	9,888,223	2.00
8	CISCO SYSTEMS INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	4,130	23.21	95,857.30	23.16	95,650.80	9,814,728	1.98
9	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	1,283	74.89	96,083.87	73.51	94,313.33	9,677,490	1.96
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	561	157.44	88,323.84	158.24	88,772.64	9,108,960	1.84
11	ALLSTATE CORP	株式	アメリカ	保険	米ドル	1,459	55.77	81,368.43	56.89	83,002.51	8,516,887	1.72
12	HCA HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	1,604	49.01	78,612.04	51.40	82,445.60	8,459,743	1.71
13	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	アメリカ	保険	米ドル	2,250	34.67	78,007.50	35.16	79,110.00	8,117,477	1.64
14	YAHOO! INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	2,199	36.38	79,999.62	35.83	78,790.17	8,084,659	1.63
15	CVS CAREMARK CORP	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	米ドル	1,046	73.74	77,132.04	73.47	76,849.62	7,885,539	1.59
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	米ドル	5,042	16.15	81,428.30	15.24	76,840.08	7,884,560	1.59
17	EATON CORP PLC	株式	アイルランド	資本財	米ドル	1,045	73.82	77,141.90	72.15	75,396.75	7,736,460	1.56
18	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	米ドル	2,728	27.04	73,765.12	26.48	72,237.44	7,412,283	1.50
19	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	米ドル	902	79.99	72,150.98	78.64	70,933.28	7,278,463	1.47
20	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	アメリカ	資本財	米ドル	595	118.57	70,549.15	117.56	69,948.20	7,177,384	1.45
21	EMC CORP/MASS	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	2,745	26.62	73,071.90	25.41	69,750.45	7,157,093	1.44
22	SUNTRUST BANKS INC	株式	アメリカ	銀行	米ドル	1,820	37.95	69,069.00	37.94	69,050.80	7,085,302	1.43
23	MACYS INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	1,184	56.83	67,286.72	58.10	68,790.40	7,058,582	1.42
24	HALLIBURTON CO	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	1,070	60.90	65,163.00	63.01	67,420.70	6,918,038	1.40
25	EMERSON ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	米ドル	990	68.44	67,755.60	68.05	67,369.50	6,912,784	1.40
26	EOG RESOURCES INC	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	657	102.45	67,309.65	99.62	65,450.34	6,715,859	1.36
27	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	637	98.96	63,037.52	100.12	63,776.44	6,544,100	1.32
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	837	75.78	63,427.86	75.20	62,942.40	6,458,519	1.30
29	INGERSOLL-RAND PLC	株式	アイルランド	資本財	米ドル	1,064	57.82	61,520.48	58.90	62,669.60	6,430,527	1.30
30	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	米ドル	1,337	45.83	61,274.71	46.12	61,662.44	6,327,182	1.28

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.63
	合 計	95.63

(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	14.34
		素材	3.26
		資本財	11.85
		運輸	1.15
		自動車・自動車部品	1.66
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	1.42
		メディア	3.36
		小売	2.14
		食品・生活必需品小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	2.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	6.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.01
		銀行	14.25
		各種金融	4.61
		保険	5.96
		ソフトウェア・サービス	3.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.81
		電気通信サービス	0.98
		公益事業	1.68
		半導体・半導体製造装置	2.78
	合 計		97.21