有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

【提出】: 2016/07/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国大型株バリューオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国大型株バリューマザーファンド	33,334,120	1.8545	61,818,125	1.8726	62,421,473	98.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.57
合計		98.57

(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	302	6,949.37	2,098,710	7,036.07	2,124,894	3.40
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	191	9,461.54	1,807,156	9,708.48	1,854,321	2.97
3	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	375	4,747.78	1,780,419	4,815.82	1,805,936	2.89
4	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	524	3,418.71	1,791,405	3,394.56	1,778,753	2.84
5	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	3,609.67	1,743,474	3,621.74	1,749,305	2.80
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140	12,366.62	1,731,328	12,376.50	1,732,711	2.77
7	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	639	2,535.22	1,620,008	2,592.29	1,656,476	2.65
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	291	6,188.80	1,800,941	5,590.66	1,626,883	2.60
9	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	124	13,391.70	1,660,571	12,994.40	1,611,306	2.58
10	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	189	8,215.88	1,552,802	8,507.82	1,607,978	2.57
11	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	363	3,909.29	1,419,074	4,224.27	1,533,413	2.45
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	160	8,684.51	1,389,523	9,274.97	1,483,996	2.37
13	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	127	11,354.73	1,442,051	11,271.32	1,431,458	2.29
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	91	14,322.37	1,303,336	14,574.80	1,326,307	2.12
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	110	11,449.12	1,259,404	11,263.64	1,239,001	1.98
16	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	78	15,942.73	1,243,533	15,714.00	1,225,692	1.96
17	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	205	5,822.23	1,193,559	5,882.60	1,205,933	1.93
18	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	243	5,057.28	1,228,920	4,937.65	1,199,850	1.92
19	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	142	8,213.69	1,166,344	8,440.87	1,198,604	1.92
20	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	75	15,001.73	1,125,130	15,761.20	1,182,090	1.89
21	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	128	9,216.80	1,179,751	9,141.07	1,170,058	1.87
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	330	3,468.10	1,144,473	3,484.56	1,149,906	1.84
23	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	44	24,918.75	1,096,425	25,532.25	1,123,419	1.79
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	194	5,715.78	1,108,862	5,672.97	1,100,558	1.76
25	アメリカ	株式	ITT CORP	資本財	253	4,326.34	1,094,565	4,306.58	1,089,567	1.74
26	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	545	1,892.08	1,031,189	1,899.77	1,035,376	1.65
27	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORPORATION	エネルギー	248	3,689.79	915,069	4,050.87	1,004,616	1.60
28	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	77	12,961.46	998,033	12,828.67	987,808	1.58
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61	15,978.49	974,688	16,148.60	985,065	1.57
30	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	123	7,827.37	962,767	7,801.03	959,527	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.31
		素材	2.44
		資本財	11.05
		商業・専門サービス	0.26
		運輸	1.24
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	3.40
		メディア	1.92
		小売	1.87
		食品・生活必需品小売り	2.54
		食品・飲料・タバコ	4.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.34
		ヘルスケア機器・サービス	4.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	12.99
		各種金融	3.19
		保険	4.50
		ソフトウェア・サービス	3.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.65
		電気通信サービス	1.76
		公益事業	5.22
		半導体・半導体製造装置	4.67
投資証券	外国	―	1.40
合計			94.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

開示資料

決算