有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA米国大型株バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	53,001,630	2.0367	107,948,419	2.0494	108,621,540	97.37

(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,358	4,169.75	9,832,294	4,080.50	9,621,842	3.98
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	1,092	7,477.95	8,165,932	7,568.39	8,264,692	3.42
3	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	493	12,984.08	6,401,156	13,295.86	6,554,863	2.71
4	ELI LILLY & CO	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	736	8,623.92	6,347,212	8,601.31	6,330,571	2.62
5	ALLSTATE CORP	株式	アメリカ	保険	750	8,433.52	6,325,147	8,359.74	6,269,812	2.59
6	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	アメリカ	保険	1,239	4,986.09	6,177,777	4,923.02	6,099,634	2.52
7	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1,481	3,863.92	5,722,480	3,913.31	5,795,618	2.40
8	ADT CORP/THE	株式	アメリカ	商業・専門サービス	1,264	4,694.76	5,934,182	4,513.66	5,705,278	2.36
9	PEPSICO INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	497	11,401.38	5,666,490	11,231.21	5,581,916	2.31
10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	556	9,707.23	5,397,221	9,562.83	5,316,939	2.20
11	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	アメリカ	資本財	318	15,621.12	4,967,519	16,485.06	5,242,252	2.17
12	ACTAVIS PLC	株式	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150	35,348.94	5,302,342	34,299.36	5,144,905	2.13
13	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	1,092	4,398.23	4,802,878	4,605.29	5,028,987	2.08
14	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	アメリカ	銀行	694	7,007.90	4,863,489	7,032.89	4,880,832	2.02
15	JOHNSON CONTROLS INC	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	782	6,038.05	4,721,762	6,090.41	4,762,708	1.97
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	350	14,067.08	4,923,481	13,519.58	4,731,856	1.96
17	ST.JUDE MEDICAL INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	552	8,063.43	4,451,018	8,528.72	4,707,858	1.95
18	VANTIV INC -CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,000	4,580.31	4,580,310	4,683.84	4,683,840	1.94
19	KOHLS CORP	株式	アメリカ	小売	521	8,861.92	4,617,065	8,460.89	4,408,128	1.82
20	TRANSDIGM GROUP INC	株式	アメリカ	資本財	172	26,096.55	4,488,607	25,358.89	4,361,730	1.80
21	EMC CORP/MASS	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,337	3,165.49	4,232,271	3,222.51	4,308,509	1.78
22	CVS HEALTH CORP	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	333	11,946.40	3,978,154	11,979.72	3,989,250	1.65
23	CITIZENS FINANCIAL GROUP	株式	アメリカ	銀行	1,265	2,989.27	3,781,439	3,104.70	3,927,458	1.62
24	NEXTERA ENERGY INC	株式	アメリカ	公益事業	318	12,274.84	3,903,402	12,221.29	3,886,373	1.61
25	YUM! BRANDS INC	株式	アメリカ	消費者サービス	375	9,645.11	3,616,918	10,263.74	3,848,906	1.59
26	EAST WEST BANCORP INC	株式	アメリカ	銀行	739	4,927.78	3,641,636	4,921.83	3,637,239	1.50
27	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	53	66,057.90	3,501,069	66,805.39	3,540,686	1.46
28	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	株式	アメリカ	メディア	474	7,220.91	3,422,716	7,469.62	3,540,604	1.46
29	INTERNATIONAL PAPER CO	株式	アメリカ	素材	558	6,431.94	3,589,028	6,315.32	3,523,954	1.46
30	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	336	10,344.66	3,475,809	10,456.52	3,513,394	1.45

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.37
	合 計	97.37

(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	9.09
		素材	2.49
		資本財	7.98
		商業・専門サービス	2.36
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	1.97
		耐久消費財・アパレル	0.45
		消費者サービス	1.59
		メディア	2.54
		小売	2.31
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	4.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	7.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.25
		銀行	11.25
		各種金融	7.02
		保険	7.20
		ソフトウェア・サービス	5.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.78
		電気通信サービス	1.44
		公益事業	2.20
		半導体・半導体製造装置	2.40
	合 計		95.50