剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年5月10日至平成25年11月9日	当中間計算期間自平成26年5月10日至平成26年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,438,980	18,103,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)		153,554,229	162,336,519
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,089,646	2,380,732
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,089,646	2,380,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,145,090	10,460,073
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,145,090	10,460,073
中間剰余金又は中間欠損金(△)		253,299,008	545,362,431

2015/02/02 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,157,421,905	1,064,525,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		699,778,566	1,049,720,186

2015/02/02 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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