剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月10日至平成26年11月9日	当中間計算期間自平成27年5月12日至平成27年11月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		18,103,427	1,378,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)		162,336,519	477,120,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,380,732	28,658,350
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,380,732	28,658,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,460,073	16,107,425
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,460,073	16,107,425
中間剰余金又は中間欠損金(△)		545,362,431	580,987,154

2016/02/04 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	986,271,223	854,644,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,293,925,422	1,229,737,387

2016/02/04 9:15