純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		4,687,507	701,130,624
純資産の部
元本等

2017/02/02 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	217,791
追加型株式投資信託	673	12,472,436
株式投資信託 合計	739	12,690,227
単位型公社債投資信託	12	87,699
追加型公社債投資信託	14	2,003,979
公社債投資信託 合計	26	2,091,677
総合計	765	14,781,905

2017/02/02 9:35

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,179,727,445	12.22
純資産総額		9,650,177,895	100.00

2017/02/02 9:35

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,496,202	0.09
純資産総額		1,745,908,751	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/02/02 9:35

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/02/02 9:35