剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月12日至平成27年11月11日	当中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,378,429	652,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		477,120,754	277,253,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,658,350	237,009
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,658,350	237,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,107,425	12,665,791
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,107,425	12,665,791
中間剰余金又は中間欠損金(△)		580,987,154	209,233,140

2017/02/02 9:35

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	812,439,359	3,460,443,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		905,683,299	3,668,694,308

2017/02/02 9:35