有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="660">項目 第18期中間計算期間(自 2019年 5月 8日至 2019年11月 7日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 項目 第18期中間計算期間
(自 2019年 5月 8日2020/02/06 9:21- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
委託会社の運用する証券投資信託は2019年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/02/06 9:21
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,423,248百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 85,577百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 2,508,826百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,423,248百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 85,577百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 2,508,826百万円 - #3 収益率の推移（連結）
(1) 投資状況2020/02/06 9:21
e border="0" width="616">2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 4,396,224,104 15.89 小計 4,638,633,689 16.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 545,464,815 1.97 合計(純資産総額) 27,655,476,512 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 4,396,224,104 15.89 アメリカ 5,019,038,403 18.14 カナダ 261,796,414 0.94 メキシコ 274,922,426 0.99 ドイツ 353,240,430 1.27 イタリア 2,226,510,879 8.05 フランス 1,261,918,095 4.56 オランダ 810,085,755 2.92 スペイン 1,335,171,485 4.82 ベルギー 507,379,109 1.83 フィンランド 1,197,130,816 4.32 イギリス 1,045,621,357 3.78 ポーランド 163,799,890 0.59 ロシア 397,563,642 1.43 オーストラリア 548,917,969 1.98 マレーシア 951,297,648 3.43 カタール 95,201,956 0.34 南アフリカ 196,398,222 0.71 アラブ首長国連邦 95,930,736 0.34 サウジアラビア 70,127,165 0.25 小計 21,208,276,501 76.68 特殊債券 アメリカ 100,219,878 0.36 カナダ 447,738,013 1.61 ドイツ 81,785,090 0.29 フランス 50,183,770 0.18 オランダ 50,393,833 0.18 スウェーデン 240,850,350 0.87 国際機関 291,930,573 1.05 小計 1,263,101,507 4.56 社債券 アメリカ 1,382,304,799 4.99 カナダ 339,700,551 1.22 ドイツ 34,022,828 0.12 イタリア 46,299,114 0.16 フランス 440,130,070 1.59 オランダ 318,251,770 1.15 スペイン 155,599,747 0.56 ルクセンブルク 176,238,253 0.63 フィンランド 28,378,897 0.10 アイルランド 384,791,097 1.39 イギリス 211,409,325 0.76 スイス 182,773,095 0.66 スウェーデン 197,375,150 0.71 ノルウェー 59,871,874 0.21 デンマーク 200,219,988 0.72 トルコ 14,219,222 0.05 オーストラリア 191,212,771 0.69 バミューダ 18,029,038 0.06 韓国 149,899,299 0.54 インド 49,028,785 0.17 英ヴァージン諸島 58,878,016 0.21 小計 4,638,633,689 16.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 545,464,815 1.97 合計(純資産総額) 27,655,476,512 100.00 - #4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2020/02/06 9:21
e border="0" width="616">2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 950,569,525 100.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △625,889 △0.06 合計(純資産総額) 949,943,636 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 950,569,525 100.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △625,889 △0.06 合計(純資産総額) 949,943,636 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/06 9:21
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日 至2018年3月31日) 至2018年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 78,920 56,275 固定資産減価償却費 162,695 131,709 賞与引当金繰入 150,751 - Ⅵ 特別利益 資産除去債務履行差額 - 92,990 特別利益計 - 92,990 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 *2 36,574 - 特別損失計 36,574 - 期 別 注記
番号第22期 第23期 (自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日 至2018年3月31日) 至2018年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 5,027,687 6,043,077 運用受託報酬 1,396,116 970,299 販売代行報酬 37,481 29,966 その他営業収益 *1 417,495 △315,181 営業収益計 6,878,779 6,728,161 Ⅱ 営業経費 支払手数料 1,875,708 2,489,682 広告宣伝費 24,397 42,989 調査費 調査費 79,113 47,127 図書費 1,481 984 委託計算費 385,676 303,898 営業雑経費 通信費 35,721 31,096 印刷費 24,073 22,331 協会費 15,538 11,540 諸会費 2,412 1,172 営業経費計 2,444,119 2,950,819 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 103,602 155,979 給料・手当 1,169,926 976,874 賞与 342,349 377,273 交際費 11,784 10,393 旅費交通費 86,689 68,132 租税公課 42,949 60,232 不動産賃借料 465,881 394,435 退職給付費用 78,920 56,275 固定資産減価償却費 162,695 131,709 賞与引当金繰入 150,751 - 関係会社付替費用 447,769 359,124 諸経費 506,590 430,121 一般管理費計 3,569,905 3,020,547 営業利益 864,755 756,795 Ⅳ 営業外収益 受取利息 1,666 13,687 原稿料 1,503 - 為替差益 - 21,723 その他営業外収益 1,011 1,966 営業外収益計 4,180 37,376 Ⅴ 営業外費用 為替差損 813 - 支払利息 - 22,549 営業外費用計 813 22,549 経常利益 868,122 771,622 Ⅵ 特別利益 資産除去債務履行差額 - 92,990 特別利益計 - 92,990 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 *2 36,574 - 特別損失計 36,574 - 税引前当期純利益 831,548 864,612 法人税、住民税及び事業税 167,155 296,971 法人税等調整額 64,478 37,614 法人税等計 231,633 334,585 当期純利益 599,915 530,027 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
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2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/02/06 9:21
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/06 9:21
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 5,176,015 2,114,958 有価証券 - 1,986,627 前払費用 67,900 55,561 未収入金 *1 44,781 16,768 未収委託者報酬 735,705 789,456 未収運用受託報酬 409,588 558,585 差入保証金 176,727 - その他 1,148 826 流 動 資 産 合計 6,611,864 5,522,781 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 建物 *2 52,576 973,768 器具備品 *2 72,200 335,316 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期差入保証金 135,329 255,800 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 固 定 資 産 合 計 813,567 2,089,039 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 27,525 34,059 未払金 未払手数料 203,793 245,481 未払委託計算費 7,591 9,159 その他未払金 *1 140,753 277,420 未払費用 112,137 245,242 未払賞与 - 568,818 未払法人税等 19,721 207,469 賞与引当金 150,751 - 前受収益 - 43,333 流 動 負 債 合 計 662,271 1,630,981 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 369,114 370,339 関係会社長期借入金 - 1,974,870 固 定 負 債 合 計 369,114 2,345,209 負 債 合 計 1,031,385 3,976,190 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 130,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 - 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 32,500 - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,231,546 530,028 利益剰余金合計 6,264,046 530,028 株主資本合計 6,394,046 3,660,028 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 - △24,398 評価・換算差額等合計 - △24,398 純 資 産 合 計 6,394,046 3,635,630 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 IRBANK 採用情報
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