半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年5月1日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	2.3
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	△2.5
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	2.2
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	20.2
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	4.7
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	9.0
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	△6.2
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	0.4
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	1.4
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	△0.0
第18期中間計算期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	1.5

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2019年11月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,396,224,104	15.89
	アメリカ	5,019,038,403	18.14
	カナダ	261,796,414	0.94
	メキシコ	274,922,426	0.99
	ドイツ	353,240,430	1.27
	イタリア	2,226,510,879	8.05
	フランス	1,261,918,095	4.56
	オランダ	810,085,755	2.92
	スペイン	1,335,171,485	4.82
	ベルギー	507,379,109	1.83
	フィンランド	1,197,130,816	4.32
	イギリス	1,045,621,357	3.78
	ポーランド	163,799,890	0.59
	ロシア	397,563,642	1.43
	オーストラリア	548,917,969	1.98
	マレーシア	951,297,648	3.43
	カタール	95,201,956	0.34
	南アフリカ	196,398,222	0.71
	アラブ首長国連邦	95,930,736	0.34
	サウジアラビア	70,127,165	0.25
	小計	21,208,276,501	76.68
特殊債券	アメリカ	100,219,878	0.36
	カナダ	447,738,013	1.61
	ドイツ	81,785,090	0.29
	フランス	50,183,770	0.18
	オランダ	50,393,833	0.18
	スウェーデン	240,850,350	0.87
	国際機関	291,930,573	1.05
	小計	1,263,101,507	4.56
社債券	アメリカ	1,382,304,799	4.99
	カナダ	339,700,551	1.22
	ドイツ	34,022,828	0.12
	イタリア	46,299,114	0.16
	フランス	440,130,070	1.59
	オランダ	318,251,770	1.15
	スペイン	155,599,747	0.56
	ルクセンブルク	176,238,253	0.63
	フィンランド	28,378,897	0.10
	アイルランド	384,791,097	1.39
	イギリス	211,409,325	0.76
	スイス	182,773,095	0.66
	スウェーデン	197,375,150	0.71
	ノルウェー	59,871,874	0.21
	デンマーク	200,219,988	0.72
	トルコ	14,219,222	0.05
	オーストラリア	191,212,771	0.69
	バミューダ	18,029,038	0.06
	韓国	149,899,299	0.54
	インド	49,028,785	0.17
	英ヴァージン諸島	58,878,016	0.21
	小計	4,638,633,689	16.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	545,464,815	1.97
合計(純資産総額)		27,655,476,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。