半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	△2.5
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	2.2
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	20.2
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	4.7
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	9.0
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	△6.2
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	0.4
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	1.4
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	△0.0
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	1.0
第19期中間計算期間	2020年 5月 2日～2020年11月 1日	1.4

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
 投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,235,962,131	26.41
	アメリカ	2,743,514,049	8.79
	カナダ	558,798,880	1.79
	メキシコ	168,948,295	0.54
	チリ	45,886,580	0.14
	コロンビア	532,714,154	1.70
	ペルー	354,540,459	1.13
	ドイツ	13,105,423	0.04
	イタリア	3,626,342,046	11.63
	フランス	484,518,207	1.55
	スペイン	1,735,588,028	5.56
	ベルギー	354,442,894	1.13
	オーストリア	444,155,855	1.42
	イギリス	1,118,231,477	3.58
	ハンガリー	599,647,231	1.92
	オーストラリア	1,151,231,427	3.69
	ニュージーランド	315,855,250	1.01
	マレーシア	114,324,807	0.36
	インドネシア	27,962,179	0.08
	韓国	803,718,113	2.57
	アラブ首長国連邦	95,765,802	0.30
	サウジアラビア	68,395,982	0.21
	小計	23,593,649,269	75.67
地方債証券	日本	170,088,907	0.54
	アメリカ	71,260,426	0.22
	小計	241,349,333	0.77
特殊債券	日本	312,069,392	1.00
	アメリカ	27,881,816	0.08
	カナダ	1,171,342,321	3.75
	フランス	359,257,700	1.15
	スウェーデン	103,975,678	0.33
	国際機関	556,210,638	1.78
	小計	2,530,737,545	8.11
社債券	日本	93,816,470	0.30
	アメリカ	1,156,295,604	3.70
	カナダ	417,464,652	1.33
	ドイツ	77,592,647	0.24
	イタリア	45,125,640	0.14
	フランス	247,218,416	0.79
	オランダ	393,300,121	1.26
	スペイン	283,765,672	0.91
	ルクセンブルク	186,664,231	0.59
	フィンランド	27,841,099	0.08
	アイルランド	147,411,978	0.47
	イギリス	230,086,198	0.73
	スイス	185,976,343	0.59
	ノルウェー	61,683,773	0.19
	デンマーク	178,923,102	0.57
	トルコ	14,459,470	0.04
	オーストラリア	72,966,420	0.23
	韓国	212,674,195	0.68
	インド	48,284,987	0.15
	英ヴァージン諸島	15,416,201	0.04
	サウジアラビア	27,172,170	0.08
	小計	4,124,139,389	13.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	688,718,494	2.20
合計(純資産総額)		31,178,594,030	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。