半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月2日-平成28年5月2日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第4期計算期間	2005年 5月 3日～2006年 5月 1日	3.6
第5期計算期間	2006年 5月 2日～2007年 5月 1日	11.0
第6期計算期間	2007年 5月 2日～2008年 5月 1日	△0.8
第7期計算期間	2008年 5月 2日～2009年 5月 1日	△8.5
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	2.3
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	△2.5
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	2.2
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	20.2
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	4.7
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	9.0
第14期中間計算期間	2015年 5月 2日～2015年11月 1日	△0.3

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2015年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,617,793,064	16.60
	アメリカ	4,724,167,953	29.97
	メキシコ	58,630,425	0.37
	ドイツ	250,593,203	1.58
	イタリア	1,353,414,978	8.58
	フランス	408,804,108	2.59
	オランダ	136,819,246	0.86
	スペイン	244,845,049	1.55
	ベルギー	172,652,586	1.09
	アイルランド	338,151,543	2.14
	イギリス	1,434,901,662	9.10
	スウェーデン	29,469,135	0.18
	デンマーク	265,267,016	1.68
	ポーランド	217,804,327	1.38
	オーストラリア	367,192,071	2.32
	ニュージーランド	30,405,638	0.19
	シンガポール	19,762,595	0.12
	マレーシア	35,444,500	0.22
	南アフリカ	74,662,662	0.47
	小計	12,780,781,761	81.08
地方債証券	カナダ	324,094,803	2.05
特殊債券	アメリカ	57,387,510	0.36
	カナダ	34,175,092	0.21
	フランス	23,535,666	0.14
	オランダ	33,951,132	0.21
	小計	149,049,400	0.94
社債券	日本	28,863,174	0.18
	アメリカ	768,333,575	4.87
	カナダ	95,296,132	0.60
	ドイツ	42,582,529	0.27
	フランス	193,920,479	1.23
	オランダ	39,313,012	0.24
	スペイン	66,212,135	0.42
	ルクセンブルク	72,487,460	0.45
	フィンランド	27,709,353	0.17
	アイルランド	13,092,865	0.08
	イギリス	154,857,295	0.98
	スイス	32,995,365	0.20
	スウェーデン	30,409,618	0.19
	ノルウェー	33,756,721	0.21
	デンマーク	24,852,835	0.15
	ケイマン	849,738	0.00
	オーストラリア	196,905,897	1.24
	バミューダ	29,358,279	0.18
	小計	1,851,796,462	11.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	655,866,011	4.16
合計(純資産総額)		15,761,588,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。