純資産
個別
- 2019年5月7日
- 8億9849万
- 2019年11月7日 +5.38%
- 9億4678万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- なお、当該中間計算期間は、2019年5月8日から2019年11月7日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">第17期計算期間末(2019年 5月 7日現在) 第18期中間計算期間末(2019年11月 7日現在) 542,345,315口 563,203,791口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6567円 1口当たり純資産額 1.6811円 第17期計算期間末
(2019年 5月 7日現在)第18期中間計算期間末2020/02/06 9:21 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
委託会社の運用する証券投資信託は2019年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/02/06 9:21
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,423,248百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 85,577百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 2,508,826百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,423,248百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 85,577百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 2,508,826百万円 - #3 収益率の推移（連結）
(1) 投資状況2020/02/06 9:21
e border="0" width="616">2019年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 545,464,815 1.97 合計(純資産総額) 27,655,476,512 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 4,396,224,104 15.89 アメリカ 5,019,038,403 18.14 カナダ 261,796,414 0.94 メキシコ 274,922,426 0.99 ドイツ 353,240,430 1.27 イタリア 2,226,510,879 8.05 フランス 1,261,918,095 4.56 オランダ 810,085,755 2.92 スペイン 1,335,171,485 4.82 ベルギー 507,379,109 1.83 フィンランド 1,197,130,816 4.32 イギリス 1,045,621,357 3.78 ポーランド 163,799,890 0.59 ロシア 397,563,642 1.43 オーストラリア 548,917,969 1.98 マレーシア 951,297,648 3.43 カタール 95,201,956 0.34 南アフリカ 196,398,222 0.71 アラブ首長国連邦 95,930,736 0.34 サウジアラビア 70,127,165 0.25 小計 21,208,276,501 76.68 特殊債券 アメリカ 100,219,878 0.36 カナダ 447,738,013 1.61 ドイツ 81,785,090 0.29 フランス 50,183,770 0.18 オランダ 50,393,833 0.18 スウェーデン 240,850,350 0.87 国際機関 291,930,573 1.05 小計 1,263,101,507 4.56 社債券 アメリカ 1,382,304,799 4.99 カナダ 339,700,551 1.22 ドイツ 34,022,828 0.12 イタリア 46,299,114 0.16 フランス 440,130,070 1.59 オランダ 318,251,770 1.15 スペイン 155,599,747 0.56 ルクセンブルク 176,238,253 0.63 フィンランド 28,378,897 0.10 アイルランド 384,791,097 1.39 イギリス 211,409,325 0.76 スイス 182,773,095 0.66 スウェーデン 197,375,150 0.71 ノルウェー 59,871,874 0.21 デンマーク 200,219,988 0.72 トルコ 14,219,222 0.05 オーストラリア 191,212,771 0.69 バミューダ 18,029,038 0.06 韓国 149,899,299 0.54 インド 49,028,785 0.17 英ヴァージン諸島 58,878,016 0.21 小計 4,638,633,689 16.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 545,464,815 1.97 合計(純資産総額) 27,655,476,512 100.00 - #4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2020/02/06 9:21
e border="0" width="616">2019年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △625,889 △0.06 合計(純資産総額) 949,943,636 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 950,569,525 100.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △625,889 △0.06 合計(純資産総額) 949,943,636 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2020/02/06 9:21
e border="0" width="646">第24期中間会計期間 負債合計 3,593,218 純資産の部 株主資本 第24期中間会計期間 2019年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 2,137,644 有価証券 1,973,734 未収入金 364,972 未収委託者報酬 821,001 未収運用受託報酬 283,151 その他 72,058 流動資産合計 5,652,560 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 923,731 器具備品 ※2 306,003 無形固定資産 3,131 投資その他の資産 投資有価証券 28,585 長期差入保証金 247,493 繰延税金資産 376,303 その他 24,299 固定資産合計 1,909,545 資産合計 7,562,105 負債の部 流動負債 預り金 23,153 未払金 未払手数料 256,796 その他未払金 ※1 373,514 未払費用 294,286 未払法人税等 127,025 賞与引当金 257,184 前受収益 38,333 流動負債合計 1,370,291 固定負債 退職給付引当金 283,607 関係会社長期借入金 1,939,320 固定負債合計 2,222,927 負債合計 3,593,218 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 897,817 利益剰余金合計 897,817 株主資本合計 4,027,817 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △58,930 評価・換算差額等合計 △58,930 純資産合計 3,968,887 負債・純資産合計 7,562,105
(2)中間損益計算書- #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/02/06 9:21
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/06 9:21
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 5,176,015 2,114,958 有価証券 - 1,986,627 前払費用 67,900 55,561 未収入金 *1 44,781 16,768 未収委託者報酬 735,705 789,456 未収運用受託報酬 409,588 558,585 差入保証金 176,727 - その他 1,148 826 流 動 資 産 合計 6,611,864 5,522,781 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 建物 *2 52,576 973,768 器具備品 *2 72,200 335,316 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期差入保証金 135,329 255,800 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 固 定 資 産 合 計 813,567 2,089,039 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 27,525 34,059 未払金 未払手数料 203,793 245,481 未払委託計算費 7,591 9,159 その他未払金 *1 140,753 277,420 未払費用 112,137 245,242 未払賞与 - 568,818 未払法人税等 19,721 207,469 賞与引当金 150,751 - 前受収益 - 43,333 流 動 負 債 合 計 662,271 1,630,981 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 369,114 370,339 関係会社長期借入金 - 1,974,870 固 定 負 債 合 計 369,114 2,345,209 負 債 合 計 1,031,385 3,976,190 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 130,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 - 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 32,500 - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,231,546 530,028 利益剰余金合計 6,264,046 530,028 株主資本合計 6,394,046 3,660,028 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 - △24,398 評価・換算差額等合計 - △24,398 純 資 産 合 計 6,394,046 3,635,630 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 IRBANK 採用情報
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