資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
③ ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。

2020/07/30 9:07

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型追加型	国 内海 外内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合

e border="0" width="621">単位型・追加型投資対象地域投資対象資産(収益の源泉)単位型
追加型

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,435,404百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	13本	73,568百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	2,508,972百万円

e border="0" width="648">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託70本2,435,404百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託13本73,568百万円単位型公社債投資信託--合計83本2,508,972百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

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#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.287%(税抜1.17%)
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2020/07/30 9:07

#6 分配方針（連結）

(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#7 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

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#8 委託会社等の概況（連結）

c.コンプライアンス
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。

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#9 投資リスク（連結）

(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファンドおよび当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

2020/07/30 9:07

#10 投資制限（連結）

b.株式への投資割合
株式への実質投資割合*は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
* 実質投資割合とは、当ファンドが直接組入れた金融商品の時価総額と、マザーファンドの組入れた金融商品の時価総額のうち当ファンドに属するとみなした額の合計額を、当ファンドの純資産総額で除した比率をいいます。なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/07/30 9:07

#11 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2020/07/30 9:07

#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券アライアンス・バーンスタイン・
グローバル・ボンド・マザーファンド470,039,1972.0952984,826,1262.1108992,158,737100.09(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2020/07/30 9:07

#13 投資状況（連結）

 

2020年 5月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	992,158,737	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△918,720	△0.09
合計(純資産総額)		991,240,017	100.00

e border="0" width="648">2020年 5月29日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本992,158,737100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△918,720△0.09合計(純資産総額)991,240,017100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/07/30 9:07

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(自2018年 4月 1日	(自2019年 1月 1日
		至2018年12月31日)	至2019年12月31日)
科  目		金   額	金   額
退職給付費用		56,275	131,973
固定資産減価償却費		131,709	184,532
関係会社付替費用		359,124	494,692
Ⅵ  特別利益
資産除去債務履行差額		92,990	-
投資有価証券売却益		-	19

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (自2018年 4月 1日(自2019年 1月 1日   至2018年12月31日)  至2019年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 6,043,07710,610,896  運用受託報酬 970,2991,175,012販売代行報酬 29,96644,467  その他営業収益*1△315,181△1,668,491            営業収益計 6,728,16110,161,884Ⅱ  営業経費   支払手数料 2,489,6824,431,826  広告宣伝費 42,98950,469  調査費       調査費 47,12758,783    図書費 9841,005  委託計算費 303,898443,720  営業雑経費       通信費 31,09640,386    印刷費 22,33122,781    協会費 11,54017,041    諸会費 1,1722,357            営業経費計 2,950,8195,068,368Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 155,979135,076    給料・手当 976,8741,357,412    賞与 377,273583,769  交際費 10,3938,320  旅費交通費 68,13274,158  租税公課 60,23283,585  不動産賃借料 394,435244,747  退職給付費用 56,275131,973  固定資産減価償却費 131,709184,532  関係会社付替費用 359,124494,692  諸経費 430,121485,706            一般管理費計 3,020,5473,783,970  営業利益 756,7951,309,546Ⅳ  営業外収益         受取利息 13,68744,214為替差益 21,72318,198  その他営業外収益 1,966939            営業外収益計 37,37663,351Ⅴ  営業外費用     支払利息*122,54977,593            営業外費用計 22,54977,593    経常利益 771,6221,295,304Ⅵ  特別利益     資産除去債務履行差額 92,990-  投資有価証券売却益 -19            特別利益計 92,99019税引前当期純利益 864,6121,295,323法人税、住民税及び事業税 296,971464,139法人税等調整額 37,614△28,332            法人税等計 334,585435,807当期純利益 530,027859,516    

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#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#16 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第18期(自 2019年 5月 8日至 2020年 5月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e border="0" width="660">項目第18期
(自 2019年 5月 8日

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#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/07/30 9:07

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
 

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#19 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

2020年 5月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,128,160,248	18.18
	小計	3,858,279,026	13.68
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,002,504,176	3.55
	合計(純資産総額)		28,196,162,935	100.00

e border="0" width="648">2020年 5月29日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本5,128,160,24818.18アメリカ4,175,678,77914.80メキシコ153,939,8600.54チリ43,073,8340.15ペルー210,654,7430.74イタリア3,079,900,33910.92フランス293,693,9891.04スペイン2,653,783,8779.41ベルギー317,328,9041.12オーストリア1,227,466,2044.35フィンランド595,260,8412.11アイルランド354,625,1951.25ポルトガル399,918,8821.41イギリス1,097,404,7053.89ポーランド100,209,3450.35オーストラリア242,683,6710.86マレーシア111,179,7450.39フィリピン70,524,3900.25韓国532,773,2361.88イスラエル66,972,0690.23カタール58,535,7700.20アラブ首長国連邦139,810,5060.49サウジアラビア69,522,1770.24小計21,123,101,30974.91地方債証券日本173,839,7250.61アメリカ39,545,5760.14小計213,385,3010.75特殊債券アメリカ104,524,9500.37カナダ1,141,983,2844.05フランス336,372,1321.19オランダ51,280,7200.18スウェーデン95,491,4290.33国際機関269,240,6080.95小計1,998,893,1237.08社債券アメリカ1,075,240,9403.81カナダ313,424,3891.11チリ25,460,4160.09ドイツ32,456,5160.11イタリア45,600,6770.16フランス317,085,2291.12オランダ370,628,9091.31スペイン113,213,3810.40ルクセンブルク170,689,6740.60フィンランド28,372,0230.10アイルランド329,706,6551.16イギリス204,224,5220.72スイス176,401,4540.62スウェーデン66,236,1140.23ノルウェー58,837,7160.20デンマーク194,194,3960.68トルコ13,728,7190.04オーストラリア69,673,0970.24バミューダ17,761,7540.06マレーシア28,279,3880.10韓国147,020,5700.52インド45,422,3330.16英ヴァージン諸島14,620,1540.05小計3,858,279,02613.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,002,504,1763.55合計(純資産総額)28,196,162,935100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2020/07/30 9:07

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(2018年12月31日現在)	(2019年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	973,768	871,310
有形固定資産合計		1,309,084	1,148,561
無形固定資産
ソフトウェア		-	824
無形固定資産合計		2,204	3,028
投資その他の資産
投資有価証券		26,930	30,091
長期前払費用		26,626	22,749
繰延税金資産		468,395	496,727
投資その他の資産合計		777,751	788,617
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (2018年12月31日現在)(2019年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,114,9582,759,787有価証券 1,986,6272,010,114    前払費用 55,56187,371    未収入金 16,76817,118    未収委託者報酬 789,4561,048,114    未収運用受託報酬 558,585532,203    その他 826706           流 動 資 産 合計 5,522,7816,455,413Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2973,768871,310      器具備品*2335,316277,251          有形固定資産合計 1,309,0841,148,561    無形固定資産         ソフトウェア -824      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2043,028    投資その他の資産         投資有価証券 26,93030,091      長期差入保証金 255,800239,050      長期前払費用 26,62622,749      繰延税金資産 468,395496,727          投資その他の資産合計 777,751788,617            固 定 資 産 合 計 2,089,0391,940,206資   産   合   計 7,611,8208,395,619    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 34,05925,383    未払金         未払手数料 245,481340,464      未払委託計算費 9,15910,913      その他未払金*1277,420613,280    未払費用 245,242263,441    未払賞与 568,818549,240    未払法人税等 207,469319,758    前受収益 43,33333,333            流 動 負 債 合 計 1,630,9812,155,812Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 370,339309,930    関係会社長期借入金 1,974,8701,956,150            固 定 負 債 合 計 2,345,2092,266,080負   債   合   計 3,976,1904,421,892    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金     利益準備金 --      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 530,028883,918利益剰余金合計 530,028883,918株主資本合計 3,660,0284,013,918Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △24,398△40,191評価・換算差額等合計 △24,398△40,191純  資  産  合  計 3,635,6303,973,727負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,8208,395,619    

2020/07/30 9:07

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。

2020/07/30 9:07

#22 運用体制（連結）

・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。

2020/07/30 9:07

#23 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2020年 5月 1日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド467,157,719978,882,284小計銘柄数:1467,157,719978,882,284組入時価比率:99.9%100.0%合計978,882,284(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2020/07/30 9:07