有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年5月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	94,631,717	208,876,707	2,184,344,855
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	71,793,810	43,339,813	521,418,072
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	67,871,082	46,943,839	542,345,315
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	107,166,723	63,994,406	585,517,632

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2020年 5月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,128,160,248	18.18
	アメリカ	4,175,678,779	14.80
	メキシコ	153,939,860	0.54
	チリ	43,073,834	0.15
	ペルー	210,654,743	0.74
	イタリア	3,079,900,339	10.92
	フランス	293,693,989	1.04
	スペイン	2,653,783,877	9.41
	ベルギー	317,328,904	1.12
	オーストリア	1,227,466,204	4.35
	フィンランド	595,260,841	2.11
	アイルランド	354,625,195	1.25
	ポルトガル	399,918,882	1.41
	イギリス	1,097,404,705	3.89
	ポーランド	100,209,345	0.35
	オーストラリア	242,683,671	0.86
	マレーシア	111,179,745	0.39
	フィリピン	70,524,390	0.25
	韓国	532,773,236	1.88
	イスラエル	66,972,069	0.23
	カタール	58,535,770	0.20
	アラブ首長国連邦	139,810,506	0.49
	サウジアラビア	69,522,177	0.24
	小計	21,123,101,309	74.91
地方債証券	日本	173,839,725	0.61
	アメリカ	39,545,576	0.14
	小計	213,385,301	0.75
特殊債券	アメリカ	104,524,950	0.37
	カナダ	1,141,983,284	4.05
	フランス	336,372,132	1.19
	オランダ	51,280,720	0.18
	スウェーデン	95,491,429	0.33
	国際機関	269,240,608	0.95
	小計	1,998,893,123	7.08
社債券	アメリカ	1,075,240,940	3.81
	カナダ	313,424,389	1.11
	チリ	25,460,416	0.09
	ドイツ	32,456,516	0.11
	イタリア	45,600,677	0.16
	フランス	317,085,229	1.12
	オランダ	370,628,909	1.31
	スペイン	113,213,381	0.40
	ルクセンブルク	170,689,674	0.60
	フィンランド	28,372,023	0.10
	アイルランド	329,706,655	1.16
	イギリス	204,224,522	0.72
	スイス	176,401,454	0.62
	スウェーデン	66,236,114	0.23
	ノルウェー	58,837,716	0.20
	デンマーク	194,194,396	0.68
	トルコ	13,728,719	0.04
	オーストラリア	69,673,097	0.24
	バミューダ	17,761,754	0.06
	マレーシア	28,279,388	0.10
	韓国	147,020,570	0.52
	インド	45,422,333	0.16
	英ヴァージン諸島	14,620,154	0.05
	小計	3,858,279,026	13.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,002,504,176	3.55
合計(純資産総額)		28,196,162,935	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2020年 5月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第907回 国庫短期証券	1,388,150,000	100.03	1,388,580,055	100.02	1,388,538,682	―	2020年 8月17日	4.92
2	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	9,980,000	12,003.03	1,197,903,018	11,981.19	1,195,723,236	2.25	2027年 2月15日	4.24
3	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	13,955,000	8,171.00	1,140,263,249	8,183.32	1,141,983,284	1.8	2024年12月15日	4.05
4	イタリ ア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,853,000	12,204.47	1,080,461,843	12,425.37	1,100,018,725	1.85	2025年 7月 1日	3.90
5	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5,765,000	13,085.41	754,374,229	13,222.47	762,275,796	1.95	2026年 4月30日	2.70
6	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	5,042,700	15,076.51	760,263,342	14,644.24	738,465,184	3	2049年 2月15日	2.61
7	オース トリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,955,000	12,553.32	622,017,192	12,573.09	622,997,072	0.5	2027年 4月20日	2.20
8	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	3,541,000	15,956.03	565,003,196	15,932.88	564,183,604	1.75	2037年 9月 7日	2.00
9	イタリ ア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,947,000	13,771.49	543,560,723	14,191.36	560,133,028	3.35	2035年 3月 1日	1.98
10	日本	国債証券	第358回利付国債 (10年)	552,850,000	101.28	559,959,651	100.98	558,267,930	0.1	2030年 3月20日	1.97
11	アメリ カ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	4,615,000	10,921.82	549,107,024	11,043.66	554,184,464	0.125	2024年 7月15日	1.96
12	日本	国債証券	第357回利付国債 (10年)	530,950,000	101.35	538,128,444	101.05	536,530,284	0.1	2029年12月20日	1.90
13	韓国	国債証券	REPUBLIC OF KOREA	6,111,410,000	8.83	540,168,218	8.71	532,773,236	1.5	2025年 3月10日	1.88
14	フィン ランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4,015,000	12,759.34	512,287,807	12,734.52	511,290,998	0.875	2025年 9月15日	1.81
15	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	2,965,000	17,384.71	515,456,816	17,218.29	510,522,522	1.75	2049年 1月22日	1.81
16	オース トリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,770,000	12,978.02	489,271,437	12,947.04	488,103,725	1.2	2025年10月20日	1.73
17	日本	国債証券	第158回利付国債 (20年)	466,500,000	104.17	485,985,705	103.59	483,252,015	0.5	2036年 9月20日	1.71
18	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	399,350,000	117.50	469,248,230	116.85	466,640,475	1.4	2034年 9月20日	1.65
19	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	3,765,000	11,929.67	449,152,384	11,992.93	451,534,049	0	2023年 4月30日	1.60
20	ポルト ガル	国債証券	PORTUGAL	3,266,990	12,009.63	392,353,557	12,241.20	399,918,882	0.7	2027年10月15日	1.41
21	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	3,390,000	11,687.16	396,194,957	11,682.12	396,024,066	2.375	2024年 8月15日	1.40
22	アイル ランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	2,505,000	14,229.95	356,460,482	14,156.69	354,625,195	1.7	2037年 5月15日	1.25
23	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	2,870,000	12,059.52	346,108,508	12,128.62	348,091,546	0.35	2023年 7月30日	1.23
24	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	2,575,000	12,691.90	326,816,433	12,140.80	312,625,833	2	2050年 2月15日	1.10
25	イタリ ア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,645,000	11,694.63	309,323,089	11,803.63	312,206,243	0.05	2023年 1月15日	1.10
26	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	2,380,000	12,755.24	303,574,929	12,922.26	307,550,011	1.45	2027年10月31日	1.09
27	フラン ス	国債証券	FRENCH TREASURY	2,022,000	14,934.19	301,969,341	14,524.92	293,693,989	1.5	2050年 5月25日	1.04
28	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	2,231,000	13,661.24	304,782,477	13,160.66	293,614,398	2.5	2046年 2月15日	1.04
29	日本	国債証券	第63回利付国債 (30年)	295,900,000	99.35	293,982,568	97.58	288,759,933	0.4	2049年 6月20日	1.02
30	フラン ス	特殊債券	UNEDIC	2,400,000	11,903.70	285,688,988	11,956.00	286,944,142	0.1	2026年11月25日	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 5月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	18.18
	外国	56.72
地方債証券	国内	0.61
	外国	0.14
特殊債券	外国	7.08
社債券	外国	13.68
合計		96.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。