有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	71,793,810	43,339,813	521,418,072
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	67,871,082	46,943,839	542,345,315
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	107,166,723	63,994,406	585,517,632
第19期計算期間	2020年 5月 2日～2021年 5月 6日	95,834,288	55,464,740	625,887,180
第20期計算期間	2021年 5月 7日～2022年 5月 2日	101,081,018	73,600,148	653,368,050
第21期計算期間	2022年 5月 3日～2023年 5月 1日	113,045,630	71,816,230	694,597,450

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2023年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,393,748,369	5.81
	アメリカ	16,443,304,164	39.91
	カナダ	1,352,332,438	3.28
	メキシコ	902,836,237	2.19
	ペルー	448,106,469	1.08
	ドイツ	400,195,544	0.97
	イタリア	2,034,274,832	4.93
	フランス	303,732,506	0.73
	オランダ	1,083,601,939	2.63
	スペイン	1,193,141,605	2.89
	ベルギー	815,735,609	1.98
	オーストリア	1,473,377,977	3.57
	アイルランド	110,029,133	0.26
	イギリス	2,426,028,761	5.88
	オーストラリア	55,823,854	0.13
	ニュージーランド	1,441,551,477	3.49
	マレーシア	264,089,994	0.64
	インドネシア	133,415,568	0.32
	韓国	167,534,797	0.40
	小計	33,442,861,273	81.18
地方債証券	日本	300,009,164	0.72
	アメリカ	168,378,473	0.40
	オーストラリア	42,849,535	0.10
	小計	511,237,172	1.24
特殊債券	日本	596,574,803	1.44
	ドイツ	113,997,566	0.27
	フランス	104,398,882	0.25
	スウェーデン	99,862,512	0.24
	韓国	228,854,479	0.55
	国際機関	1,404,170,636	3.40
	小計	2,547,858,878	6.18
社債券	日本	156,981,096	0.38
	アメリカ	363,584,471	0.88
	カナダ	747,658,875	1.81
	フランス	535,472,655	1.29
	オランダ	86,181,623	0.20
	スペイン	341,543,553	0.82
	ルクセンブルク	71,376,951	0.17
	イギリス	252,995,311	0.61
	スイス	71,926,523	0.17
	スウェーデン	322,505,906	0.78
	ノルウェー	118,466,664	0.28
	デンマーク	179,171,202	0.43
	オーストラリア	491,579,674	1.19
	小計	3,739,444,504	9.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	953,602,744	2.31
合計(純資産総額)		41,195,004,571	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2023年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	16,208,000	13,284.70	2,153,184,454	13,134.01	2,128,760,695	2.25	2027年 2月15日	5.16
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	14,116,800	12,484.10	1,762,355,730	12,360.90	1,744,964,853	1.25	2028年 3月31日	4.23
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	11,155,500	13,968.91	1,558,302,473	13,754.24	1,534,354,416	3.5	2028年 4月30日	3.72
4	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	9,750,000	13,367.60	1,434,114,873	13,190.79	1,420,307,174	0.125	2026年10月15日	3.44
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	11,572,900	12,304.00	1,423,930,498	12,111.94	1,401,703,174	0.75	2028年 1月31日	3.40
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	9,614,000	13,088.15	1,258,294,755	12,941.82	1,244,227,385	1.875	2027年 2月28日	3.02
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,543,142	16,707.06	1,260,237,817	16,007.79	1,207,490,441	3.25	2033年 1月31日	2.93
8	オースト リア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,999,000	12,675.07	1,140,630,370	12,667.57	1,139,955,265	0.9	2032年 2月20日	2.76
9	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,905,000	13,612.91	1,076,101,104	13,707.80	1,083,601,939	0.75	2028年 7月15日	2.63
10	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	11,675,000	8,161.03	952,800,481	8,138.48	950,167,673	2.75	2025年 4月15日	2.30
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,493,000	13,034.42	846,325,210	13,033.97	846,295,984	0	2028年 3月28日	2.05
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	6,825,000	12,245.16	835,732,329	12,098.84	825,745,872	0.5	2027年 8月31日	2.00
13	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	7,758,000	9,596.65	744,508,762	9,635.40	747,514,542	2.5	2032年12月 1日	1.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	7,450,100	10,144.24	755,756,360	9,766.42	727,608,707	1.75	2041年 8月15日	1.76
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,080,000	13,862.04	704,191,915	13,882.90	705,251,377	0.5	2026年 2月 1日	1.71
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,385,000	12,830.44	690,919,689	12,723.43	685,157,126	0.75	2026年 3月31日	1.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,066,000	13,369.87	677,317,819	13,284.70	673,002,988	1.75	2025年 3月15日	1.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	8,320,000	8,137.23	677,017,926	7,731.02	643,221,540	1.25	2050年 5月15日	1.56
19	日本	国債証券	第183回利付国債 (20年)	597,550,000	106.91	638,876,558	106.89	638,727,170	1.4	2042年12月20日	1.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	6,701,300	9,796.53	656,495,399	9,382.06	628,720,069	2	2051年 8月15日	1.52
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,090,000	14,543.67	594,836,401	14,541.42	594,744,351	4	2035年 4月30日	1.44
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	6,509,000	9,349.30	608,546,110	8,993.32	585,375,584	1.125	2040年 5月15日	1.42
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4,023,000	14,031.59	564,491,174	13,736.77	552,630,269	3.5	2033年 2月15日	1.34
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	3,756,000	14,141.11	531,140,466	14,036.84	527,223,792	3.45	2043年 7月30日	1.27
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,327,000	15,310.98	509,396,366	15,351.04	510,729,185	4.4	2033年 5月 1日	1.23
26	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,231,000	8,036.87	500,777,728	7,886.11	491,383,804	3.5	2033年 4月14日	1.19
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,535,000	11,091.49	502,999,345	10,306.76	467,411,775	1.25	2041年10月22日	1.13
28	日本	国債証券	第158回利付国債 (20年)	466,500,000	97.79	456,195,015	97.86	456,530,895	0.5	2036年 9月20日	1.10
29	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	11,847,000	3,767.11	446,290,477	3,782.44	448,106,469	6.95	2031年 8月12日	1.08
30	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	62,290,300	701.81	437,165,706	705.04	439,174,858	8	2053年 7月31日	1.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	5.81
	外国	75.37
地方債証券	国内	0.72
	外国	0.51
特殊債券	国内	1.44
	外国	4.73
社債券	国内	0.38
	外国	8.69
合計		97.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。