有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月2日-平成27年5月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2005年 5月 3日～2006年 5月 1日	46,146,682	9,321,766	2,069,169,576
第5期計算期間	2006年 5月 2日～2007年 5月 1日	39,907,853	17,884,443	2,091,192,986
第6期計算期間	2007年 5月 2日～2008年 5月 1日	79,652,596	11,294,138	2,159,551,444
第7期計算期間	2008年 5月 2日～2009年 5月 1日	98,710,566	17,658,802	2,240,603,208
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	75,181,446	17,194,809	2,298,589,845
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	94,631,717	208,876,707	2,184,344,855
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2015年 5月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,342,329,596	15.96
	アメリカ	3,846,487,542	26.21
	カナダ	163,751,668	1.11
	メキシコ	86,723,756	0.59
	ドイツ	656,991,173	4.47
	イタリア	1,284,176,959	8.75
	フランス	248,410,040	1.69
	オランダ	396,257,169	2.70
	スペイン	463,756,179	3.16
	ベルギー	187,772,267	1.27
	アイルランド	172,219,176	1.17
	イギリス	1,515,759,584	10.33
	スウェーデン	38,622,132	0.26
	デンマーク	98,445,924	0.67
	ポーランド	51,459,229	0.35
	オーストラリア	601,819,957	4.10
	ニュージーランド	41,509,368	0.28
	シンガポール	20,847,706	0.14
	マレーシア	52,400,995	0.35
	南アフリカ	251,127,425	1.71
	小計	12,520,867,845	85.33
特殊債券	アメリカ	58,773,773	0.40
	カナダ	37,192,058	0.25
	フランス	24,890,563	0.16
	オランダ	35,216,651	0.24
	小計	156,073,045	1.06
社債券	日本	29,210,500	0.19
	アメリカ	479,998,690	3.27
	カナダ	100,353,429	0.68
	ドイツ	43,867,153	0.29
	フランス	201,103,885	1.37
	スペイン	69,861,241	0.47
	ルクセンブルク	36,747,457	0.25
	フィンランド	28,992,360	0.19
	アイルランド	13,653,622	0.09
	イギリス	160,857,845	1.09
	スイス	34,367,574	0.23
	スウェーデン	30,781,240	0.20
	ノルウェー	35,769,341	0.24
	デンマーク	25,811,393	0.17
	ケイマン	1,009,112	0.00
	オーストラリア	128,525,025	0.87
	バミューダ	30,050,924	0.20
	英ヴァージン諸島	36,438,856	0.24
	小計	1,487,399,647	10.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	508,032,447	3.46
合計(純資産総額)		14,672,372,984	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2015年 5月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	5,115,000	12,539.29	641,384,843	12,528.65	640,840,567	1.5	2016年 6月30日	4.36
2	ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	3,763,936	13,443.76	506,014,875	13,509.44	508,486,713	0.5	2025年 2月15日	3.46
3	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,700,000	10,563.63	496,490,772	10,599.03	498,154,655	5.25	2019年 3月15日	3.39
4	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	2,265,000	19,394.90	439,294,636	19,378.60	438,925,373	1.75	2019年 7月22日	2.99
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	3,550,700	12,216.35	433,766,217	12,197.05	433,080,865	1.125	2019年12月31日	2.95
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	2,710,000	12,292.31	333,121,758	12,309.15	333,578,109	1.375	2020年 3月31日	2.27
7	日本	国債 証券	第300回利付国債(10年)	310,950,000	105.63	328,472,032	105.59	328,347,652	1.5	2019年 3月20日	2.23
8	日本	国債 証券	第110回利付国債(5年)	313,050,000	100.83	315,648,315	100.85	315,720,316	0.3	2018年 3月20日	2.15
9	日本	国債 証券	第150回利付国債(20年)	288,000,000	105.37	303,491,519	104.27	300,320,640	1.4	2034年 9月20日	2.04
10	アメリカ	国債 証券	US TSY INFL IX N/B	2,343,700	12,655.10	297,089,477	12,532.48	295,753,551	0.125	2019年 4月15日	2.01
11	日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	257,700,000	110.18	283,933,860	109.31	281,697,024	1.6	2033年 3月20日	1.91
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	2,020,000	12,401.95	250,519,447	12,402.94	250,539,442	0.625	2016年11月15日	1.70
13	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,739,000	13,668.26	237,691,151	13,522.56	235,157,459	1.35	2022年 4月15日	1.60
14	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,845,000	12,965.07	239,205,641	12,350.38	227,864,555	1.65	2032年 3月 1日	1.55
15	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,460,000	14,069.17	205,409,902	14,055.10	205,204,586	1.25	2018年 1月15日	1.39
16	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,180,000	16,948.52	199,992,586	16,496.00	194,652,885	4.5	2023年 5月 1日	1.32
17	日本	国債 証券	第336回利付国債(2年)	193,950,000	100.07	194,089,644	100.06	194,076,067	0.1	2016年 1月15日	1.32
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,545,000	12,389.45	191,417,097	12,389.45	191,417,097	0.375	2016年 1月15日	1.30
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,440,000	12,580.86	181,164,476	12,565.40	180,941,762	1.75	2019年 9月30日	1.23
20	日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	163,100,000	111.38	181,662,410	110.48	180,204,296	1.7	2033年 9月20日	1.22
21	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	890,000	18,945.20	168,612,358	18,944.87	168,609,378	―	2015年 6月22日	1.14
22	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,560,000	10,478.97	163,471,963	10,496.90	163,751,668	2.25	2025年 6月 1日	1.11
23	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	830,000	19,675.56	163,307,190	19,655.09	163,137,260	2.25	2023年 9月 7日	1.11
24	日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	134,750,000	119.04	160,417,180	118.50	159,690,877	2.1	2029年 3月20日	1.08
25	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	750,000	21,326.13	159,945,991	21,275.49	159,566,235	3.75	2020年 9月 7日	1.08
26	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	880,000	17,638.79	155,221,376	17,486.90	153,884,804	5.85	2022年 1月31日	1.04
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,155,000	13,163.75	152,041,410	13,123.17	151,572,671	4.625	2016年11月15日	1.03
28	南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,580,000	1,220.40	153,526,482	1,201.51	151,150,309	10.5	2026年12月21日	1.03
29	日本	国債 証券	第100回利付国債(5年)	150,150,000	100.41	150,776,125	100.40	150,755,104	0.3	2016年 9月20日	1.02
30	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	781,798	19,130.43	149,561,377	19,096.69	149,297,571	1.75	2022年 9月 7日	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 5月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	15.96
	外国	69.37
特殊債券	外国	1.06
社債券	国内	0.19
	外国	9.93
合計		96.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。