有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7期計算期間	2008年 5月 2日～2009年 5月 1日	98,710,566	17,658,802	2,240,603,208
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	75,181,446	17,194,809	2,298,589,845
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	94,631,717	208,876,707	2,184,344,855
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	71,793,810	43,339,813	521,418,072

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2018年5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,999,741,608	13.93
	アメリカ	5,988,494,284	27.81
	カナダ	939,084,180	4.36
	ドイツ	965,524,467	4.48
	イタリア	1,120,966,072	5.20
	フランス	963,468,252	4.47
	スペイン	1,025,666,412	4.76
	ベルギー	239,960,002	1.11
	オーストリア	171,745,763	0.79
	イギリス	301,062,591	1.39
	ポーランド	36,405,927	0.16
	ロシア	221,661,939	1.02
	オーストラリア	32,136,412	0.14
	ニュージーランド	148,601,039	0.69
	シンガポール	129,386,934	0.60
	マレーシア	324,003,793	1.50
	カタール	66,550,215	0.30
	サウジアラビア	65,810,241	0.30
	小計	15,740,270,131	73.10
地方債証券	カナダ	41,962,826	0.19
特殊債券	アメリカ	115,634,777	0.53
	カナダ	1,159,516,039	5.38
	フランス	50,231,209	0.23
	オランダ	44,170,245	0.20
	小計	1,369,552,270	6.36
社債券	日本	143,971,726	0.66
	アメリカ	1,885,822,901	8.75
	カナダ	178,563,352	0.82
	パナマ	94,906,374	0.44
	イタリア	42,504,331	0.19
	フランス	146,105,074	0.67
	オランダ	111,650,737	0.51
	スペイン	106,414,869	0.49
	フィンランド	25,983,705	0.12
	イギリス	442,357,086	2.05
	スイス	32,442,246	0.15
	スウェーデン	256,831,888	1.19
	ノルウェー	61,938,862	0.28
	デンマーク	45,645,069	0.21
	トルコ	14,679,136	0.06
	ケイマン	61,643,130	0.28
	オーストラリア	266,820,777	1.23
	韓国	74,217,888	0.34
	インド	86,795,723	0.40
	英ヴァージン諸島	58,581,591	0.27
	小計	4,137,876,465	19.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,218,896	1.12
合計(純資産総額)		21,531,880,588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2018年5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	10,117,100	10,637.31	1,076,187,756	10,661.09	1,078,593,302	1.125	2019年12月31日	5.00
2	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	691,400,000	105.70	734,091,136	105.65	734,182,162	0.1	2026年 3月10日	3.40
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	6,860,000	10,086.17	691,911,337	10,180.43	698,377,798	2	2026年11月15日	3.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,625,000	10,350.27	582,203,143	10,394.43	584,687,109	1.125	2021年 7月31日	2.71
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,499,100	10,393.97	571,575,161	10,365.56	570,012,763	2.25	2027年 2月15日	2.64
6	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5,715,000	8,871.90	507,029,199	9,288.87	530,859,208	2.75	2048年12月 1日	2.46
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,118,800	10,265.35	525,463,057	10,336.69	529,114,520	2.25	2027年 8月15日	2.45
8	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	3,570,000	13,955.50	498,211,621	14,054.10	501,731,496	2.25	2022年10月25日	2.33
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2,877,000	16,619.87	478,153,862	17,283.76	497,253,972	2.5	2046年 8月15日	2.30
10	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	5,320,000	8,197.36	436,100,041	8,194.34	435,939,391	1.25	2021年 6月15日	2.02
11	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	370,200,000	116.90	432,786,012	116.91	432,823,032	1.4	2034年 9月20日	2.01
12	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5,382,000	7,548.34	406,252,010	7,585.00	408,224,972	1	2027年 6月 1日	1.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3,985,000	9,861.12	392,965,955	9,937.55	396,011,700	1.625	2026年 5月15日	1.83
14	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,400,000	8,842.46	389,068,660	8,822.58	388,193,883	3.8	2021年 6月15日	1.80
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,010,000	12,868.79	387,350,816	12,188.87	366,885,250	1.35	2022年 4月15日	1.70
16	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	3,050,000	10,777.60	349,474,446	10,774.88	350,156,313	0.125	2020年 4月15日	1.62
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	2,460,000	12,813.44	315,210,678	12,763.86	313,991,089	4.1	2018年 7月30日	1.45
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,775,000	10,380.84	288,068,587	10,460.67	290,283,789	2.25	2025年11月15日	1.34
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,702,000	2,729.62	264,827,936	2,729.62	264,827,774	3.58	2018年 9月28日	1.22
20	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	261,700,000	101.02	264,369,340	101.18	264,806,379	0.5	2036年 9月20日	1.22
21	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	3,120,000	8,447.50	263,562,283	8,443.26	263,429,908	2	2019年12月15日	1.22
22	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	248,900,000	101.45	252,526,473	101.31	252,178,013	1.5	2019年 3月20日	1.17
23	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	242,550,000	100.90	244,749,928	100.94	244,832,395	0.1	2026年12月20日	1.13
24	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	234,650,000	100.72	236,339,480	100.76	236,438,033	0.1	2027年12月20日	1.09
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,125,000	10,601.64	225,284,996	10,644.10	226,187,303	2	2021年12月31日	1.05
26	ロシア	国債証券	RUSSIAN GOVERNMENT	127,417,000	174.15	221,904,987	173.96	221,661,939	6.4	2020年 5月27日	1.02
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,060,000	10,662.79	219,653,487	10,686.56	220,143,316	1.375	2020年 2月15日	1.02
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	1,626,000	13,593.49	221,030,158	13,287.38	216,052,913	1.95	2026年 4月30日	1.00
29	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	1,560,000	13,505.61	210,687,611	13,548.91	211,363,148	1.75	2039年 6月25日	0.98
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,000,000	10,244.12	204,882,500	10,323.10	206,462,063	2.25	2027年11月15日	0.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	13.93
	外国	59.17
地方債証券	外国	0.19
特殊債券	外国	6.36
社債券	国内	0.66
	外国	18.54
合計		98.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。