有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	71,793,810	43,339,813	521,418,072
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	67,871,082	46,943,839	542,345,315
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	107,166,723	63,994,406	585,517,632
第19期計算期間	2020年 5月 2日～2021年 5月 6日	95,834,288	55,464,740	625,887,180
第20期計算期間	2021年 5月 7日～2022年 5月 2日	101,081,018	73,600,148	653,368,050

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2022年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,291,280,079	13.57
	アメリカ	10,621,222,511	27.24
	カナダ	87,670,555	0.22
	ドイツ	1,856,956,316	4.76
	イタリア	4,439,975,254	11.39
	フランス	341,878,031	0.87
	オランダ	371,392,226	0.95
	スペイン	1,676,250,490	4.30
	ベルギー	432,581,594	1.10
	オーストリア	819,426,812	2.10
	アイルランド	745,007,122	1.91
	イギリス	114,346,963	0.29
	オーストラリア	3,492,365,237	8.95
	ニュージーランド	960,879,931	2.46
	マレーシア	120,615,035	0.30
	インドネシア	127,339,317	0.32
	小計	31,499,187,473	80.81
地方債証券	日本	88,822,092	0.22
	アメリカ	26,715,430	0.06
	小計	115,537,522	0.29
特殊債券	日本	564,177,369	1.44
	ドイツ	15,996,770	0.04
	スウェーデン	104,916,992	0.26
	韓国	112,478,595	0.28
	国際機関	567,369,121	1.45
	小計	1,364,938,847	3.50
社債券	アメリカ	670,286,550	1.71
	カナダ	1,081,886,308	2.77
	フランス	355,131,366	0.91
	オランダ	367,113,918	0.94
	スペイン	448,898,123	1.15
	ルクセンブルク	67,790,236	0.17
	イギリス	837,520,145	2.14
	スイス	217,405,941	0.55
	スウェーデン	307,511,430	0.78
	ノルウェー	162,112,404	0.41
	デンマーク	204,212,735	0.52
	オーストラリア	592,503,937	1.52
	韓国	150,830,158	0.38
	アラブ首長国連邦	108,801,891	0.27
	小計	5,572,005,142	14.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	425,977,031	1.09
合計(純資産総額)		38,977,646,015	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2022年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	19,674,000	12,103.82	2,381,306,592	12,177.94	2,395,889,237	0.375	2024年 9月15日	6.14
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	13,345,000	12,427.39	1,658,435,903	12,486.45	1,666,317,023	2.25	2027年 2月15日	4.27
3	ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,324,600	12,571.97	1,549,445,951	12,455.84	1,535,133,185	0	2032年 2月15日	3.93
4	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,666,000	9,024.74	1,233,322,296	9,062.22	1,238,443,559	2.75	2027年11月21日	3.17
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	9,614,000	12,224.02	1,175,217,492	12,286.12	1,181,187,951	1.875	2027年 2月28日	3.03
6	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,285,000	12,370.57	1,148,607,655	12,259.12	1,138,259,723	0.25	2028年 3月15日	2.92
7	日本	国債 証券	第433回利付国債 (2年)	1,131,000,000	100.12	1,132,379,820	100.14	1,132,606,020	0.005	2024年 2月 1日	2.90
8	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	11,675,000	8,210.63	958,591,376	8,230.23	960,879,931	2.75	2025年 4月15日	2.46
9	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,650,000	9,616.76	831,850,212	9,495.49	821,360,110	3.75	2037年 4月21日	2.10
10	アメリカ	国債 証券	US TSY INFL IX N/B	5,036,700	13,124.85	772,006,997	13,175.58	779,295,752	0.375	2027年 7月15日	1.99
11	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,395,000	12,017.15	768,496,938	12,037.19	769,778,511	0.45	2029年 2月15日	1.97
12	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,680,000	9,975.65	766,130,342	9,929.03	762,550,030	4.75	2027年 4月21日	1.95
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	6,825,100	10,180.67	694,841,270	10,060.47	686,637,713	1.75	2041年 8月15日	1.76
14	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,080,000	13,218.76	671,513,048	13,147.67	667,901,973	0.5	2026年 2月 1日	1.71
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	5,410,000	12,256.07	663,053,640	12,326.18	666,846,853	0.25	2024年 3月15日	1.71
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	4,950,000	13,328.69	659,770,317	13,335.44	660,104,454	0	2025年 5月31日	1.69
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	5,065,000	12,256.07	620,770,182	12,318.17	623,915,635	0.375	2024年 4月15日	1.60
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	5,685,000	10,405.04	591,526,683	10,186.68	579,113,050	2	2051年 8月15日	1.48
19	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,299,000	13,063.64	561,606,014	12,950.26	556,731,959	0.95	2027年 9月15日	1.42
20	日本	国債 証券	第177回利付国債 (20年)	544,450,000	94.22	513,008,012	94.08	512,256,671	0.4	2041年 6月20日	1.31
21	日本	国債 証券	第1077回 国庫短期証券	490,000,000	100.03	490,149,940	100.01	490,095,550	―	2022年 8月 8日	1.25
22	日本	国債 証券	第421回利付国債 (2年)	485,500,000	100.14	486,179,700	100.13	486,165,135	0.1	2023年 2月 1日	1.24
23	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	4,575,000	10,858.93	496,796,139	10,417.13	476,583,958	1	2042年 7月30日	1.22
24	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,416,000	13,914.99	475,336,394	13,852.31	473,195,218	1.85	2025年 7月 1日	1.21
25	日本	国債 証券	第158回利付国債 (20年)	466,500,000	100.20	467,437,665	100.20	467,433,000	0.5	2036年 9月20日	1.19
26	アイルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVERNMENT	3,656,000	11,956.79	437,140,376	11,930.42	436,176,492	0	2031年10月18日	1.11
27	アメリカ	国債 証券	US TSY INFL IX N/B	3,070,000	13,242.81	421,889,143	13,065.40	421,660,552	0.125	2026年10月15日	1.08
28	オースト リア	国債 証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,203,000	12,946.68	414,682,314	12,946.68	414,682,314	0.9	2032年 2月20日	1.06
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	4,021,700	10,092.53	405,891,315	9,882.18	397,431,890	1.875	2051年 2月15日	1.01
30	日本	国債 証券	第68回利付国債 (30年)	424,800,000	91.15	387,239,184	90.27	383,505,192	0.6	2050年 9月20日	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	13.57
	外国	67.23
地方債証券	国内	0.22
	外国	0.06
特殊債券	国内	1.44
	外国	2.05
社債券	外国	14.29
合計		98.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。