有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	71,793,810	43,339,813	521,418,072
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	67,871,082	46,943,839	542,345,315
第18期計算期間	2019年 5月 8日～2020年 5月 1日	107,166,723	63,994,406	585,517,632
第19期計算期間	2020年 5月 2日～2021年 5月 6日	95,834,288	55,464,740	625,887,180

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2021年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,944,972,618	27.73
	アメリカ	6,087,012,117	16.97
	カナダ	411,143,674	1.14
	メキシコ	959,678,227	2.67
	コロンビア	179,985,951	0.50
	ペルー	142,628,784	0.39
	ドイツ	1,017,411,016	2.83
	イタリア	4,553,772,772	12.70
	フランス	1,454,221,139	4.05
	スペイン	1,071,470,821	2.98
	ベルギー	347,425,559	0.96
	オーストリア	149,859,154	0.41
	アイルランド	130,635,847	0.36
	イギリス	568,886,048	1.58
	オーストラリア	1,920,161,367	5.35
	シンガポール	846,224,438	2.36
	マレーシア	115,545,967	0.32
	インドネシア	134,456,345	0.37
	小計	30,035,491,844	83.76
地方債証券	日本	215,719,526	0.60
	アメリカ	27,950,206	0.07
	小計	243,669,732	0.67
特殊債券	日本	334,566,035	0.93
	アメリカ	27,820,483	0.07
	フランス	326,445,431	0.91
	スウェーデン	111,277,214	0.31
	小計	800,109,163	2.23
社債券	アメリカ	1,062,055,683	2.96
	カナダ	428,437,316	1.19
	ドイツ	232,259,011	0.64
	イタリア	47,410,722	0.13
	フランス	200,962,739	0.56
	オランダ	380,965,251	1.06
	スペイン	259,218,345	0.72
	ルクセンブルク	71,344,660	0.19
	アイルランド	68,585,216	0.19
	イギリス	335,357,955	0.93
	スイス	272,866,029	0.76
	ノルウェー	66,056,133	0.18
	デンマーク	191,541,997	0.53
	オーストラリア	78,139,671	0.21
	韓国	96,851,087	0.27
	英ヴァージン諸島	101,799,552	0.28
	小計	3,893,851,367	10.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	883,208,189	2.46
合計(純資産総額)		35,856,330,295	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2021年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第133回利付国債 (5年)	3,763,300,000	100.30	3,774,801,145	100.29	3,774,326,469	0.1	2022年 9月20日	10.52
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	13,690,000	10,858.52	1,486,531,730	10,849.08	1,485,240,420	0.5	2026年 2月28日	4.14
3	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,080,000	13,841.12	1,118,362,875	13,827.51	1,117,262,997	0.95	2027年 9月15日	3.11
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	9,620,000	10,775.34	1,036,588,188	10,790.78	1,038,073,036	0.25	2025年 9月30日	2.89
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	7,720,000	11,686.01	902,159,972	11,689.44	902,424,768	2.125	2026年 5月31日	2.51
6	日本	国債 証券	第360回利付国債 (10年)	867,050,000	100.37	870,275,426	100.46	871,064,441	0.1	2030年 9月20日	2.42
7	シンガポ ール	国債 証券	SINGAPORE GOVERNMENT	10,175,000	8,319.18	846,477,521	8,316.70	846,224,438	1.25	2021年10月 1日	2.36
8	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS	134,960,000	583.58	787,607,177	593.39	800,839,519	7.75	2031年 5月29日	2.23
9	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,574,000	8,321.74	796,723,543	8,326.05	797,136,525	0.25	2025年11月21日	2.22
10	日本	国債 証券	第358回利付国債 (10年)	781,450,000	100.57	785,935,523	100.65	786,591,941	0.1	2030年 3月20日	2.19
11	日本	国債 証券	第416回利付国債 (2年)	750,000,000	100.31	752,374,066	100.30	752,257,499	0.1	2022年 9月 1日	2.09
12	フランス	国債 証券	FRENCH TREASURY I/L	4,954,765	14,677.96	727,961,551	14,631.02	730,674,233	0.1	2026年 3月 1日	2.03
13	ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCH I/L	4,651,010	14,768.90	727,078,664	14,700.03	728,694,255	0.1	2026年 4月15日	2.03
14	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	5,415,000	13,548.22	733,636,527	13,433.78	727,439,283	1.2	2040年10月31日	2.02
15	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,080,000	13,617.94	691,791,441	13,606.97	691,234,334	0.5	2026年 2月 1日	1.92
16	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,198,000	14,382.80	603,789,978	14,365.14	603,048,877	1.85	2025年 7月 1日	1.68
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	5,410,000	10,963.92	593,148,418	10,976.00	593,801,600	0.25	2024年 3月15日	1.65
18	フランス	国債 証券	FRENCH TREASURY	4,690,000	12,772.43	599,027,317	12,648.46	593,212,796	0.5	2044年 6月25日	1.65
19	日本	国債 証券	第359回利付国債 (10年)	572,600,000	100.45	575,193,877	100.54	575,697,765	0.1	2030年 6月20日	1.60
20	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	3,680,000	15,456.37	568,794,431	15,458.86	568,886,048	1.25	2041年10月22日	1.58
21	日本	国債 証券	第150回利付国債 (20年)	490,000,000	115.55	566,209,700	115.62	566,567,400	1.4	2034年 9月20日	1.58
22	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,945,000	13,175.26	519,764,100	13,160.14	519,167,907	0.25	2028年 3月15日	1.44
23	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,190,000	7,856.55	486,320,545	7,898.33	488,906,883	1	2031年11月21日	1.36
24	日本	国債 証券	第158回利付国債 (20年)	466,500,000	103.09	480,914,850	103.15	481,204,080	0.5	2036年 9月20日	1.34
25	日本	国債 証券	第68回利付国債 (30年)	484,600,000	98.76	478,620,036	98.40	476,870,629	0.6	2050年 9月20日	1.32
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	4,350,000	10,068.76	437,991,279	10,008.73	435,380,189	1.875	2051年 2月15日	1.21
27	日本	国債 証券	第419回利付国債 (2年)	418,200,000	100.37	419,776,614	100.36	419,709,702	0.1	2022年12月 1日	1.17
28	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT I/L	2,010,000	13,302.75	406,690,744	13,398.47	411,143,674	4	2031年12月 1日	1.14
29	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,535,000	14,882.85	377,280,366	14,845.80	376,341,250	2.2	2027年 6月 1日	1.04
30	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,517,000	13,863.22	348,937,270	13,800.76	347,365,238	1.8	2041年 3月 1日	0.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	27.73
	外国	56.03
地方債証券	国内	0.60
	外国	0.07
特殊債券	国内	0.93
	外国	1.29
社債券	外国	10.85
合計		97.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。