有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	75,181,446	17,194,809	2,298,589,845
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	94,631,717	208,876,707	2,184,344,855
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075
第16期計算期間	2017年 5月 2日～2018年 5月 1日	71,793,810	43,339,813	521,418,072
第17期計算期間	2018年 5月 2日～2019年 5月 7日	67,871,082	46,943,839	542,345,315

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2019年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,691,242,887	14.44
	アメリカ	6,403,164,638	25.06
	カナダ	445,808,844	1.74
	ペルー	245,062,069	0.95
	イタリア	2,657,772,940	10.40
	フランス	487,679,724	1.90
	スペイン	1,287,742,525	5.04
	ベルギー	604,501,771	2.36
	イギリス	502,233,053	1.96
	ポーランド	812,191,828	3.17
	ニュージーランド	43,418,819	0.16
	シンガポール	133,080,140	0.52
	マレーシア	924,320,959	3.61
	カタール	93,825,144	0.36
	南アフリカ	293,095,003	1.14
	サウジアラビア	68,862,352	0.26
	小計	18,694,002,696	73.16
特殊債券	アメリカ	121,942,737	0.47
	カナダ	698,707,766	2.73
	フランス	50,037,087	0.19
	オランダ	48,035,128	0.18
	スウェーデン	241,893,316	0.94
	国際機関	329,722,854	1.29
	小計	1,490,338,888	5.83
社債券	日本	45,416,307	0.17
	アメリカ	1,326,624,582	5.19
	カナダ	340,304,638	1.33
	パナマ	90,027,314	0.35
	ドイツ	33,987,714	0.13
	イタリア	44,604,248	0.17
	フランス	439,637,543	1.72
	オランダ	288,010,034	1.12
	スペイン	178,209,462	0.69
	ルクセンブルク	73,051,049	0.28
	フィンランド	39,911,073	0.15
	アイルランド	374,610,362	1.46
	イギリス	398,057,416	1.55
	スイス	180,851,063	0.70
	スウェーデン	66,262,974	0.25
	ノルウェー	60,360,260	0.23
	デンマーク	254,027,726	0.99
	トルコ	13,642,429	0.05
	オーストラリア	193,715,929	0.75
	バミューダ	17,499,531	0.06
	韓国	52,641,404	0.20
	インド	46,043,837	0.18
	英ヴァージン諸島	151,581,099	0.59
	小計	4,709,077,994	18.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	656,791,137	2.57
合計(純資産総額)		25,550,210,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2019年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	23,044,400	11,015.02	2,538,347,500	11,062.44	2,549,274,651	2.5	2022年 1月15日	9.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	8,940,000	11,018.87	985,087,370	11,041.94	987,149,660	2.25	2024年 4月30日	3.86
3	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	696,600,000	118.42	824,934,618	119.31	831,169,188	1.4	2034年 9月20日	3.25
4	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	26,890,000	2,857.01	768,251,226	2,885.25	775,844,451	2.5	2024年 4月25日	3.03
5	日本	国債証券	第21回利付国債 (物価連動・10年)	691,400,000	103.50	724,171,876	103.75	726,961,208	0.1	2026年 3月10日	2.84
6	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	7,385,000	8,414.10	621,381,875	8,419.92	621,811,505	3.8	2021年 6月15日	2.43
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	4,322,000	13,633.98	589,260,962	13,985.85	604,468,714	2.35	2033年 7月30日	2.36
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,610,000	12,269.32	565,615,764	12,196.27	562,248,435	1.2	2022年 4月 1日	2.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,231,000	10,113.61	529,043,086	10,623.29	555,704,729	2.5	2046年 2月15日	2.17
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,346,000	12,312.17	535,087,121	12,235.11	531,738,032	1.35	2022年 4月15日	2.08
11	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,850,000	12,715.62	489,551,417	12,866.70	495,367,972	0.9	2029年 6月22日	1.93
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,925,000	12,635.03	495,925,171	12,564.90	493,172,606	2.3	2021年10月15日	1.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4,507,000	10,892.25	490,913,978	10,893.53	490,971,809	―	2019年 7月 5日	1.92
14	日本	国債証券	第158回利付国債 (20年)	466,500,000	103.98	485,104,020	105.01	489,899,640	0.5	2036年 9月20日	1.91
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4,367,500	10,707.02	467,629,425	10,797.59	471,584,821	1.625	2022年 8月31日	1.84
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,389,000	12,868.40	436,110,244	12,981.74	439,951,335	3.85	2049年 9月 1日	1.72
17	日本	国債証券	第23回利付国債 (物価連動・10年)	389,900,000	104.00	407,872,206	104.20	409,241,613	0.1	2028年 3月10日	1.60
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,785,000	14,282.42	397,765,519	14,661.70	408,328,485	1.625	2028年10月22日	1.59
19	日本	国債証券	第354回利付国債 (10年)	329,750,000	101.55	334,871,017	101.97	336,272,455	0.1	2029年 3月20日	1.31
20	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	2,135,000	13,001.95	277,591,712	13,199.53	281,810,131	1.25	2034年 5月25日	1.10
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,635,600	10,384.82	273,702,464	10,580.58	278,861,767	1.625	2026年 5月15日	1.09
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,225,000	8,462.50	272,915,857	8,592.19	277,098,166	2.25	2029年 6月 1日	1.08
23	マレーシ ア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,060,000	2,590.20	260,574,364	2,596.99	261,257,300	3.48	2023年 3月15日	1.02
24	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	6,218,000	3,903.66	242,729,827	3,941.17	245,062,069	8.2	2026年 8月12日	0.95
25	スウェー デン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	20,360,000	1,182.47	240,752,354	1,188.08	241,893,316	1	2024年10月 2日	0.94
26	マレーシ ア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,195,000	2,623.42	241,223,571	2,622.03	241,096,571	3.885	2029年 8月15日	0.94
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	19,840,000	1,200.49	238,177,672	1,206.96	239,462,292	1.25	2025年 5月12日	0.93
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,935,000	12,193.35	235,941,451	12,115.80	234,440,890	2.2	2027年 6月 1日	0.91
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	1,790,000	12,573.55	225,066,557	13,009.01	232,861,362	1.85	2035年 7月30日	0.91
30	日本	国債証券	第146回利付国債 (20年)	171,050,000	122.14	208,930,733	122.98	210,370,974	1.7	2033年 9月20日	0.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	14.44
	外国	58.71
特殊債券	外国	5.83
社債券	国内	0.17
	外国	18.25
合計		97.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。