有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2007年 5月 2日～2008年 5月 1日	79,652,596	11,294,138	2,159,551,444
第7期計算期間	2008年 5月 2日～2009年 5月 1日	98,710,566	17,658,802	2,240,603,208
第8期計算期間	2009年 5月 2日～2010年 5月 6日	75,181,446	17,194,809	2,298,589,845
第9期計算期間	2010年 5月 7日～2011年 5月 2日	94,631,717	208,876,707	2,184,344,855
第10期計算期間	2011年 5月 3日～2012年 5月 1日	66,705,074	367,240,985	1,883,808,944
第11期計算期間	2012年 5月 2日～2013年 5月 1日	99,561,214	400,208,007	1,583,162,151
第12期計算期間	2013年 5月 2日～2014年 5月 1日	66,397,879	378,346,361	1,271,213,669
第13期計算期間	2014年 5月 2日～2015年 5月 1日	87,729,806	359,853,004	999,090,471
第14期計算期間	2015年 5月 2日～2016年 5月 2日	69,708,965	381,637,813	687,161,623
第15期計算期間	2016年 5月 3日～2017年 5月 1日	65,688,979	259,886,527	492,964,075

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況

2017年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,684,659,403	14.69
	アメリカ	4,715,514,058	25.81
	カナダ	263,439,550	1.44
	メキシコ	302,424,518	1.65
	ドイツ	278,667,211	1.52
	イタリア	2,361,059,985	12.92
	フランス	456,463,803	2.49
	スペイン	880,810,645	4.82
	ベルギー	313,349,550	1.71
	オーストリア	168,303,462	0.92
	イギリス	870,732,371	4.76
	ポーランド	97,644,155	0.53
	ロシア	91,800,996	0.50
	オーストラリア	410,756,399	2.24
	ニュージーランド	324,273,297	1.77
	シンガポール	19,179,560	0.10
	マレーシア	89,327,605	0.48
	南アフリカ	355,035,269	1.94
	小計	14,683,441,837	80.37
特殊債券	アメリカ	121,724,396	0.66
	カナダ	835,765,105	4.57
	小計	957,489,501	5.24
社債券	日本	40,517,410	0.22
	アメリカ	618,223,483	3.38
	カナダ	55,153,752	0.30
	フランス	150,247,826	0.82
	オランダ	150,293,725	0.82
	スペイン	85,885,048	0.47
	フィンランド	25,935,310	0.14
	アイルランド	12,623,799	0.06
	イギリス	218,195,056	1.19
	スイス	31,893,172	0.17
	スウェーデン	276,672,836	1.51
	デンマーク	23,771,716	0.13
	トルコ	14,520,480	0.07
	オーストラリア	185,371,349	1.01
	英ヴァージン諸島	59,693,827	0.32
	小計	1,948,998,789	10.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	677,929,065	3.71
合計(純資産総額)		18,267,859,192	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2017年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	8,135,000	10,877.07	884,850,126	10,900.93	886,790,844	1.125	2021年 2月28日	4.85
2	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・ 10年)	691,400,000	105.65	726,884,825	105.40	726,148,588	0.1	2026年 3月10日	3.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	5,625,000	10,818.59	608,546,249	10,851.11	610,375,009	1.125	2021年 7月31日	3.34
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,544,000	12,599.96	446,542,714	12,664.55	448,831,795	1.35	2022年 4月15日	2.45
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	370,200,000	116.33	430,672,170	116.08	429,754,074	1.4	2034年 9月20日	2.35
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3,985,000	10,483.13	417,752,741	10,583.25	421,742,666	1.625	2026年 5月15日	2.30
7	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,400,000	9,087.34	399,843,398	9,080.00	399,520,250	3.8	2021年 6月15日	2.18
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	13,115.05	367,221,410	13,077.71	366,176,065	4.5	2018年 8月 1日	2.00
9	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,290,000	8,471.42	363,423,947	8,463.00	363,062,856	2	2019年12月15日	1.98
10	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	3,050,000	11,225.82	356,076,932	11,198.52	355,569,079	0.125	2020年 4月15日	1.94
11	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	2,958,200	11,198.08	344,297,437	11,175.78	343,961,554	0.125	2019年 4月15日	1.88
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	2,460,000	13,071.40	321,556,625	13,034.25	320,642,790	4.1	2018年 7月30日	1.75
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,190,000	13,920.92	304,868,228	13,942.21	305,334,580	3.75	2021年 5月 1日	1.67
14	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	305,150,000	99.29	303,007,847	99.21	302,751,521	0.5	2036年 9月20日	1.65
15	スペイン	国債証券	SPAINSH GOVERNMENT	2,251,000	12,164.24	273,817,091	12,291.16	276,674,168	1.3	2026年10月31日	1.51
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,795,000	14,627.50	262,563,636	14,707.28	263,995,806	4.5	2023年 5月 1日	1.44
17	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,925,000	8,951.85	261,841,674	9,006.48	263,439,550	2.5	2024年 6月 1日	1.44
18	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	248,900,000	103.21	256,894,668	103.01	256,391,890	1.5	2019年 3月20日	1.40
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,715,000	14,829.29	254,322,361	14,935.76	256,148,393	1.5	2026年 7月22日	1.40
20	アメリカ	国債証券	US TSY INFL IX N/B	2,231,000	11,044.95	253,362,112	11,035.74	253,416,511	0.25	2025年 1月15日	1.38
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,704,917	945.11	252,391,224	948.83	253,386,282	10.5	2026年12月21日	1.38
22	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	242,550,000	100.96	244,880,905	100.66	244,165,383	0.1	2026年12月20日	1.33
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,125,000	11,172.86	237,423,358	11,225.15	238,534,595	2	2021年12月31日	1.30
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,513,000	15,504.68	234,585,824	15,599.84	236,025,674	2	2025年 9月 7日	1.29
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,080,000	10,918.24	227,099,435	10,942.54	227,604,880	1.25	2021年 3月31日	1.24
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2,047,000	10,826.36	221,615,737	10,891.83	222,955,834	2	2026年11月15日	1.22
27	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	35,310,000	609.50	215,217,670	604.86	213,576,066	8	2020年 6月11日	1.16
28	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	1,345,000	15,519.77	208,741,035	15,636.49	210,310,802	3.5	2026年 4月25日	1.15
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,645,000	12,409.87	204,142,427	12,509.65	205,783,804	2	2025年12月 1日	1.12
30	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,085,000	9,769.88	203,702,192	9,827.77	204,909,180	5.75	2022年 7月15日	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	14.69
	外国	65.68
特殊債券	外国	5.24
社債券	国内	0.22
	外国	10.44
合計		96.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。