資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第19期中間計算期間(自 2020年 5月 2日至 2020年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e border="0" width="660">項目第19期中間計算期間
(自 2020年 5月 2日

2021/01/28 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	69本	2,744,367百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	13本	78,555百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	82本	2,822,922百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託69本2,744,367百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託13本78,555百万円単位型公社債投資信託--合計82本2,822,922百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2021/01/28 9:07

#3 収益率の推移（連結）

 投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,235,962,131	26.41
	小計	4,124,139,389	13.22
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	688,718,494	2.20
	合計(純資産総額)		31,178,594,030	100.00

e border="0" width="648">2020年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本8,235,962,13126.41アメリカ2,743,514,0498.79カナダ558,798,8801.79メキシコ168,948,2950.54チリ45,886,5800.14コロンビア532,714,1541.70ペルー354,540,4591.13ドイツ13,105,4230.04イタリア3,626,342,04611.63フランス484,518,2071.55スペイン1,735,588,0285.56ベルギー354,442,8941.13オーストリア444,155,8551.42イギリス1,118,231,4773.58ハンガリー599,647,2311.92オーストラリア1,151,231,4273.69ニュージーランド315,855,2501.01マレーシア114,324,8070.36インドネシア27,962,1790.08韓国803,718,1132.57アラブ首長国連邦95,765,8020.30サウジアラビア68,395,9820.21小計23,593,649,26975.67地方債証券日本170,088,9070.54アメリカ71,260,4260.22小計241,349,3330.77特殊債券日本312,069,3921.00アメリカ27,881,8160.08カナダ1,171,342,3213.75フランス359,257,7001.15スウェーデン103,975,6780.33国際機関556,210,6381.78小計2,530,737,5458.11社債券日本93,816,4700.30アメリカ1,156,295,6043.70カナダ417,464,6521.33ドイツ77,592,6470.24イタリア45,125,6400.14フランス247,218,4160.79オランダ393,300,1211.26スペイン283,765,6720.91ルクセンブルク186,664,2310.59フィンランド27,841,0990.08アイルランド147,411,9780.47イギリス230,086,1980.73スイス185,976,3430.59ノルウェー61,683,7730.19デンマーク178,923,1020.57トルコ14,459,4700.04オーストラリア72,966,4200.23韓国212,674,1950.68インド48,284,9870.15英ヴァージン諸島15,416,2010.04サウジアラビア27,172,1700.08小計4,124,139,38913.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―688,718,4942.20合計(純資産総額)31,178,594,030100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

 

2020年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,045,699,797	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△967,916	△0.09
合計(純資産総額)		1,044,731,881	100.00

e border="0" width="648">2020年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,045,699,797100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△967,916△0.09合計(純資産総額)1,044,731,881100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/28 9:07

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(自2018年 4月 1日	(自2019年 1月 1日
		至2018年12月31日)	至2019年12月31日)
科  目		金   額	金   額
退職給付費用		56,275	131,973
固定資産減価償却費		131,709	184,532
関係会社付替費用		359,124	494,692
Ⅵ  特別利益
資産除去債務履行差額		92,990	-
投資有価証券売却益		-	19

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (自2018年 4月 1日(自2019年 1月 1日   至2018年12月31日)  至2019年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 6,043,07710,610,896  運用受託報酬 970,2991,175,012販売代行報酬 29,96644,467  その他営業収益*1△315,181△1,668,491            営業収益計 6,728,16110,161,884Ⅱ  営業経費   支払手数料 2,489,6824,431,826  広告宣伝費 42,98950,469  調査費       調査費 47,12758,783    図書費 9841,005  委託計算費 303,898443,720  営業雑経費       通信費 31,09640,386    印刷費 22,33122,781    協会費 11,54017,041    諸会費 1,1722,357            営業経費計 2,950,8195,068,368Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 155,979135,076    給料・手当 976,8741,357,412    賞与 377,273583,769  交際費 10,3938,320  旅費交通費 68,13274,158  租税公課 60,23283,585  不動産賃借料 394,435244,747  退職給付費用 56,275131,973  固定資産減価償却費 131,709184,532  関係会社付替費用 359,124494,692  諸経費 430,121485,706            一般管理費計 3,020,5473,783,970  営業利益 756,7951,309,546Ⅳ  営業外収益         受取利息 13,68744,214為替差益 21,72318,198  その他営業外収益 1,966939            営業外収益計 37,37663,351Ⅴ  営業外費用     支払利息*122,54977,593            営業外費用計 22,54977,593    経常利益 771,6221,295,304Ⅵ  特別利益     資産除去債務履行差額 92,990-  投資有価証券売却益 -19            特別利益計 92,99019税引前当期純利益 864,6121,295,323法人税、住民税及び事業税 296,971464,139法人税等調整額 37,614△28,332            法人税等計 334,585435,807当期純利益 530,027859,516    

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2021/01/28 9:07

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2021/01/28 9:07

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(2018年12月31日現在)	(2019年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	973,768	871,310
有形固定資産合計		1,309,084	1,148,561
無形固定資産
ソフトウェア		-	824
無形固定資産合計		2,204	3,028
投資その他の資産
投資有価証券		26,930	30,091
長期前払費用		26,626	22,749
繰延税金資産		468,395	496,727
投資その他の資産合計		777,751	788,617
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (2018年12月31日現在)(2019年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,114,9582,759,787有価証券 1,986,6272,010,114    前払費用 55,56187,371    未収入金 16,76817,118    未収委託者報酬 789,4561,048,114    未収運用受託報酬 558,585532,203    その他 826706           流 動 資 産 合計 5,522,7816,455,413Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2973,768871,310      器具備品*2335,316277,251          有形固定資産合計 1,309,0841,148,561    無形固定資産         ソフトウェア -824      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2043,028    投資その他の資産         投資有価証券 26,93030,091      長期差入保証金 255,800239,050      長期前払費用 26,62622,749      繰延税金資産 468,395496,727          投資その他の資産合計 777,751788,617            固 定 資 産 合 計 2,089,0391,940,206資   産   合   計 7,611,8208,395,619    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 34,05925,383    未払金         未払手数料 245,481340,464      未払委託計算費 9,15910,913      その他未払金*1277,420613,280    未払費用 245,242263,441    未払賞与 568,818549,240    未払法人税等 207,469319,758    前受収益 43,33333,333            流 動 負 債 合 計 1,630,9812,155,812Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 370,339309,930    関係会社長期借入金 1,974,8701,956,150            固 定 負 債 合 計 2,345,2092,266,080負   債   合   計 3,976,1904,421,892    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金     利益準備金 --      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 530,028883,918利益剰余金合計 530,028883,918株主資本合計 3,660,0284,013,918Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △24,398△40,191評価・換算差額等合計 △24,398△40,191純  資  産  合  計 3,635,6303,973,727負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,8208,395,619    

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