項目	第23期中間計算期間(自 2024年 5月 2日至 2024年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。

(追加情報)

2025/01/30 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	72本	6,343,586百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	6本	75,037百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	78本	6,418,624百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

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#3 投資状況（連結）

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド

		2024年11月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,392,161,533	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,042,220	△0.07
合計(純資産総額)		1,391,119,313	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/01/30 9:08

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

期別	注記番号	第27期	第28期
		(自2022年1月 1日	(自2023年1月 1日
		至2022年12月31日)	至2023年12月31日)
科目		金額	金額
退職給付費用		99,745	124,460
固定資産減価償却費		180,888	173,854
関係会社付替費用		797,221	896,671

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2025/01/30 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期別	注記番号	第27期	第28期
		(2022年12月31日現在)	(2023年12月31日現在)
科目		金額	金額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ 流動資産
Ⅱ 固定資産
有形固定資産
建物	*2	556,594	452,223
有形固定資産合計		685,932	551,985
無形固定資産
ソフトウェア		206	-
無形固定資産合計		2,410	2,204
投資その他の資産
投資有価証券		21,184	-
長期前払費用		-	10,842
繰延税金資産		522,955	509,936
投資その他の資産合計		713,768	668,340
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本

2025/01/30 9:08

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

		2024年11月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	199,454,252	6.46
	小計	64,717,984	2.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,633,773	2.38
合計(純資産総額)		3,086,566,671	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/01/30 9:08