半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/02-2025/05/01)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2015年 5月 1日)	1,734	1,734	17,359	17,359
第14期計算期間末	(2016年 5月 2日)	1,119	1,119	16,288	16,288
第15期計算期間末	(2017年 5月 1日)	805	805	16,346	16,346
第16期計算期間末	(2018年 5月 1日)	864	864	16,573	16,573
第17期計算期間末	(2019年 5月 7日)	898	898	16,567	16,567
第18期計算期間末	(2020年 5月 1日)	979	979	16,728	16,728
第19期計算期間末	(2021年 5月 6日)	1,091	1,091	17,440	17,440
第20期計算期間末	(2022年 5月 2日)	1,152	1,152	17,642	17,642
第21期計算期間末	(2023年 5月 1日)	1,224	1,224	17,628	17,628
第22期計算期間末	(2024年 5月 1日)	1,389	1,389	19,316	19,316
	2023年11月末日	1,298	―	18,381	―
	12月末日	1,299	―	18,409	―
	2024年 1月末日	1,319	―	18,657	―
	2月末日	1,335	―	18,856	―
	3月末日	1,368	―	19,075	―
	4月末日	1,381	―	19,317	―
	5月末日	1,396	―	19,322	―
	6月末日	1,444	―	19,942	―
	7月末日	1,402	―	19,294	―
	8月末日	1,366	―	18,882	―
	9月末日	1,370	―	18,890	―
	10月末日	1,412	―	19,470	―
	11月末日	1,391	―	19,097	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。