有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)

①【純資産の推移】
2014年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年 月 日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	( 2003年5月1日)	2,249	2,249	11,245	11,245
第2期計算期間末	( 2004年5月6日)	2,262	2,262	11,190	11,190
第3期計算期間末	( 2005年5月2日)	2,415	2,415	11,885	11,885
第4期計算期間末	( 2006年5月1日)	2,548	2,548	12,316	12,316
第5期計算期間末	( 2007年5月1日)	2,857	2,857	13,665	13,665
第6期計算期間末	( 2008年5月1日)	2,928	2,928	13,559	13,559
第7期計算期間末	( 2009年5月1日)	2,780	2,780	12,409	12,409
第8期計算期間末	( 2010年5月6日)	2,918	2,918	12,696	12,696
第9期計算期間末	( 2011年5月2日)	2,702	2,702	12,373	12,373
第10期計算期間末	( 2012年5月1日)	2,381	2,381	12,644	12,644
第11期計算期間末	( 2013年5月1日)	2,406	2,406	15,203	15,203
第12期計算期間末	( 2014年5月1日)	2,023	2,023	15,922	15,922
2013年  5月末日		2,411	-	15,296	-
2013年  6月末日		2,321	-	14,711	-
2013年  7月末日		2,342	-	14,802	-
2013年  8月末日		2,335	-	14,734	-
2013年  9月末日		2,363	-	14,885	-
2013年 10月末日		2,409	-	15,168	-
2013年 11月末日		2,480	-	15,541	-
2013年 12月末日		2,522	-	15,799	-
2014年  1月末日		2,498	-	15,633	-
2014年  2月末日		2,514	-	15,719	-
2014年  3月末日		2,007	-	15,861	-
2014年  4月末日		2,019	-	15,924	-
2014年  5月末日		2,015	-	15,883	-

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。