半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月2日-平成28年5月2日)

①【純資産の推移】
2015年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2006年 5月 1日)	2,548	2,548	12,316	12,316
第5期計算期間末	(2007年 5月 1日)	2,857	2,857	13,665	13,665
第6期計算期間末	(2008年 5月 1日)	2,928	2,928	13,559	13,559
第7期計算期間末	(2009年 5月 1日)	2,780	2,780	12,409	12,409
第8期計算期間末	(2010年 5月 6日)	2,918	2,918	12,696	12,696
第9期計算期間末	(2011年 5月 2日)	2,702	2,702	12,373	12,373
第10期計算期間末	(2012年 5月 1日)	2,381	2,381	12,644	12,644
第11期計算期間末	(2013年 5月 1日)	2,406	2,406	15,203	15,203
第12期計算期間末	(2014年 5月 1日)	2,023	2,023	15,922	15,922
第13期計算期間末	(2015年 5月 1日)	1,734	1,734	17,359	17,359
	2014年11月末日	2,302	―	17,666	―
	12月末日	2,309	―	17,804	―
	2015年 1月末日	2,262	―	17,410	―
	2月末日	2,260	―	17,383	―
	3月末日	1,720	―	17,306	―
	4月末日	1,725	―	17,273	―
	5月末日	1,747	―	17,542	―
	6月末日	1,730	―	17,329	―
	7月末日	1,742	―	17,495	―
	8月末日	1,714	―	17,294	―
	9月末日	1,725	―	17,246	―
	10月末日	1,729	―	17,300	―
	11月末日	1,731	―	17,301	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。