有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)

①【純資産の推移】
2021年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2012年 5月 1日)	2,381	2,381	12,644	12,644
第11期計算期間末	(2013年 5月 1日)	2,406	2,406	15,203	15,203
第12期計算期間末	(2014年 5月 1日)	2,023	2,023	15,922	15,922
第13期計算期間末	(2015年 5月 1日)	1,734	1,734	17,359	17,359
第14期計算期間末	(2016年 5月 2日)	1,119	1,119	16,288	16,288
第15期計算期間末	(2017年 5月 1日)	805	805	16,346	16,346
第16期計算期間末	(2018年 5月 1日)	864	864	16,573	16,573
第17期計算期間末	(2019年 5月 7日)	898	898	16,567	16,567
第18期計算期間末	(2020年 5月 1日)	979	979	16,728	16,728
第19期計算期間末	(2021年 5月 6日)	1,091	1,091	17,440	17,440
	2020年 5月末日	991	―	16,834	―
	6月末日	1,010	―	17,019	―
	7月末日	1,026	―	17,178	―
	8月末日	1,031	―	17,137	―
	9月末日	1,044	―	17,199	―
	10月末日	1,034	―	16,966	―
	11月末日	1,044	―	17,151	―
	12月末日	1,067	―	17,268	―
	2021年 1月末日	1,069	―	17,230	―
	2月末日	1,052	―	17,087	―
	3月末日	1,089	―	17,448	―
	4月末日	1,089	―	17,422	―
	5月末日	1,107	―	17,611	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。