純資産
個別
- 2024年5月1日
- 13億8957万
- 2024年11月1日 +0.68%
- 13億9897万
個別
- 2024年5月1日
- 13億8957万
- 2024年11月1日 +0.68%
- 13億9897万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/01/30 9:08
注記表(単位:円) 負債合計 101,317,154 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2024年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/01/30 9:08
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 72本 6,343,586百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 6本 75,037百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 78本 6,418,624百万円 - #3 投資状況（連結）
- アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド2025/01/30 9:08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,042,220 △0.07 合計(純資産総額) 1,391,119,313 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/01/30 9:08
(2)中間損益計算書第29期中間会計期間 負債合計 8,932,660 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- 純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2025/01/30 9:08 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/01/30 9:08
期 別 注記番号 第27期 第28期 (2022年12月31日現在) (2023年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/01/30 9:08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 73,633,773 2.38 合計(純資産総額) 3,086,566,671 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
