有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年5月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド	その他	1,094,388,205	1.8460	2,020,240,627	1.8437	2,017,723,533	100.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年5月30日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		100.09
合計			100.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄

2014年5月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価		時価		利率	償還期限	投資
					単価	金額	単価	金額			比率
					円	円	円	円	%		%
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	4,270,000	10,180.33	434,700,264	10,181.04	434,730,650	0.25	2015年5月31日	3.81
2	日本	国債 証券	第110回利付国債(5年)	313,050,000	100.61	314,975,257	100.64	315,056,650	0.3	2018年3月20日	2.76
3	ニュージーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,445,000	8,970.92	309,048,447	9,044.37	311,578,777	5	2019年3月15日	2.73
4	日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	274,000,000	103.29	283,022,820	103.98	284,907,940	1.6	2033年3月20日	2.49
5	日本	国債 証券	第333回利付国債(10年)	269,850,000	99.86	269,472,210	100.27	270,600,183	0.6	2024年3月20日	2.37
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	2,610,000	10,154.10	265,022,160	10,183.48	265,788,972	0.625	2016年11月15日	2.33
7	日本	国債 証券	第300回利付国債(10年)	234,300,000	106.37	249,224,910	106.35	249,178,050	1.5	2019年3月20日	2.18
8	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,720,000	14,219.35	244,572,917	14,296.12	245,893,416	1.25	2018年1月15日	2.15
9	フランス	国債 証券	FRENCH TREASURY	1,515,000	15,683.85	237,610,409	15,694.50	237,771,778	4.25	2017年10月25日	2.08
10	日本	国債 証券	第320回利付国債(10年)	225,250,000	104.32	234,985,305	104.66	235,755,660	1	2021年12月20日	2.06
11	カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,395,000	9,453.09	226,401,603	9,477.47	226,985,634	1.75	2019年3月1日	1.99
12	イギリス	国債 証券	UK TREASURY I/L	385,000	57,560.03	221,606,147	57,419.54	221,065,242	7.7214	2016年7月26日	1.93
13	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,290,000	16,425.78	211,892,634	16,620.51	214,404,653	2.25	2023年9月7日	1.88
14	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,275,000	16,600.70	211,659,009	16,687.43	212,764,854	5.5	2022年11月1日	1.86
15	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,130,000	18,590.06	210,067,707	18,660.38	210,862,367	3.75	2019年9月7日	1.84
16	アメリカ	国債 証券	US TSY INFL IX N/B	1,796,100	10,455.73	199,743,501	10,442.41	200,656,988	0.125	2016年4月15日	1.75
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,905,000	10,144.88	193,260,077	10,194.56	194,206,491	1.5	2019年2月28日	1.70
18	日本	国債 証券	第336回利付国債(2年)	193,950,000	100.03	194,014,003	100.03	194,012,064	0.1	2016年1月15日	1.70
19	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,140,000	15,671.54	178,655,601	15,661.91	178,545,845	4.5	2017年7月15日	1.56
20	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000	10,784.02	167,152,392	10,982.20	170,224,107	5.75	2022年7月15日	1.49
21	イタリア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,055,000	14,843.77	156,601,850	14,869.45	156,872,711	3.5	2017年11月1日	1.37
22	日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	148,150,000	104.33	154,569,339	105.03	155,610,834	1.7	2033年9月20日	1.36
23	日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	134,750,000	114.75	154,636,405	115.21	155,253,560	2.1	2029年3月20日	1.36
24	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,220,000	11,265.96	137,444,726	11,300.93	137,871,373	4.25	2017年11月15日	1.20
25	オーストリア	国債 証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	835,000	16,168.38	135,006,004	16,337.81	136,420,716	3.9	2020年7月15日	1.19
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,305,000	10,179.11	132,837,439	10,186.63	132,935,612	0.375	2016年1月15日	1.16
27	イギリス	国債 証券	UK TREASURY	810,000	16,020.59	129,766,811	16,185.22	131,100,296	1.75	2022年9月7日	1.14
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY	1,155,000	11,184.93	129,186,035	11,180.97	129,140,243	4.625	2016年11月15日	1.13
29	マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,040,000	3,167.74	127,976,877	3,150.74	127,290,160	3.654	2019年10月31日	1.11
30	スペイン	国債 証券	SPANISH GOVERNMENT	725,000	15,440.53	111,943,863	15,535.42	112,631,847	4	2020年4月30日	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年5月30日現在
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	17.94
	社債券	0.67
外国	国債証券	65.01
	特殊債券	1.54
	社債券	11.75
合計		96.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。