有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/05/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年 5月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド	1,322,263,536	1.0631	1,405,698,366	1.0565	1,396,971,425	100.02

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 当ファンドは、2024年5月20日付の信託約款変更にて、主要投資対象とする受益証券を「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」から「アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド」に変更いたしました。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。