有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 5月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・ボンド・マザーファンド	511,805,238	2.2678	1,160,695,286	2.2494	1,151,254,702	100.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。