ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,671,541 | 190,742,638 |
| 親投資信託受益証券 | 7,970,589,813 | 6,619,732,607 |
| 流動資産合計 | 8,181,261,354 | 6,810,475,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,181,261,354 | 6,810,475,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,406,103 | 33,582,251 |
| 未払解約金 | 3,523,565 | 18,396,592 |
| 未払受託者報酬 | 339,589 | 297,683 |
| 未払委託者報酬 | 8,150,208 | 7,144,574 |
| その他未払費用 | 337,795 | 303,331 |
| 流動負債合計 | 48,757,260 | 59,724,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,757,260 | 59,724,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,401,743,779 | 9,594,928,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,269,239,685 | -2,844,178,132 |
| （分配準備積立金） | 44,832,092 | 35,624,994 |
| 元本等合計 | 8,132,504,094 | 6,750,750,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,132,504,094 | 6,750,750,814 |
| 負債純資産合計 | 8,181,261,354 | 6,810,475,245 |
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