ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,742,638 | 57,008,256 |
| 親投資信託受益証券 | 6,619,732,607 | 6,286,739,055 |
| 未収入金 | － | 878,700 |
| 流動資産合計 | 6,810,475,245 | 6,344,626,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,810,475,245 | 6,344,626,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,582,251 | 18,111,475 |
| 未払解約金 | 18,396,592 | 1,554,173 |
| 未払受託者報酬 | 297,683 | 269,186 |
| 未払委託者報酬 | 7,144,574 | 6,460,566 |
| その他未払費用 | 303,331 | 263,141 |
| 流動負債合計 | 59,724,431 | 26,658,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,724,431 | 26,658,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,594,928,946 | 9,055,737,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,844,178,132 | -2,737,770,528 |
| （分配準備積立金） | 35,624,994 | 54,143,881 |
| 元本等合計 | 6,750,750,814 | 6,317,967,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,750,750,814 | 6,317,967,470 |
| 負債純資産合計 | 6,810,475,245 | 6,344,626,011 |
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