ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,008,256 | 67,600,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,286,739,055 | 5,227,231,364 |
| 未収入金 | 878,700 | 2,144,400 |
| 流動資産合計 | 6,344,626,011 | 5,296,976,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,344,626,011 | 5,296,976,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,111,475 | 16,020,029 |
| 未払解約金 | 1,554,173 | 2,154,187 |
| 未払受託者報酬 | 269,186 | 241,891 |
| 未払委託者報酬 | 6,460,566 | 5,805,571 |
| その他未払費用 | 263,141 | 230,614 |
| 流動負債合計 | 26,658,541 | 24,452,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,658,541 | 24,452,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,055,737,998 | 8,010,014,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,737,770,528 | -2,737,490,998 |
| （分配準備積立金） | 54,143,881 | 58,844,494 |
| 元本等合計 | 6,317,967,470 | 5,272,523,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,317,967,470 | 5,272,523,991 |
| 負債純資産合計 | 6,344,626,011 | 5,296,976,283 |
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