ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,600,519 | 72,422,243 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,231,364 | 4,456,113,101 |
| 未収入金 | 2,144,400 | 3,190,200 |
| 流動資産合計 | 5,296,976,283 | 4,531,725,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,296,976,283 | 4,531,725,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,020,029 | 13,535,104 |
| 未払解約金 | 2,154,187 | 4,303,687 |
| 未払受託者報酬 | 241,891 | 209,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,571 | 5,030,377 |
| その他未払費用 | 230,614 | 188,848 |
| 流動負債合計 | 24,452,292 | 23,267,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,452,292 | 23,267,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,010,014,989 | 6,767,552,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,737,490,998 | -2,259,094,093 |
| （分配準備積立金） | 58,844,494 | 66,537,329 |
| 元本等合計 | 5,272,523,991 | 4,508,457,936 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,272,523,991 | 4,508,457,936 |
| 負債純資産合計 | 5,296,976,283 | 4,531,725,544 |
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