ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)

ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2012年2月27日 9:06
(個別) 資産 13.66%減 25億2171万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/06	8,181,261,354	8,132,504,094
2008/12	6,810,475,245	6,750,750,814
2009/06	6,344,626,011	6,317,967,470
2009/12	5,296,976,283	5,272,523,991
2010/06	4,531,725,544	4,508,457,936
2010/12	3,562,618,025	3,536,565,546
2011/06	2,920,575,677	2,905,149,502
2011/12	2,521,714,890	2,508,935,084

財務推移

資産

2008年6月（個）: 81億8126万
2008年12月（個） -16.76%: 68億1047万
2009年6月（個） -6.84%: 63億4462万
2009年12月（個） -16.51%: 52億9697万
2010年6月（個） -14.45%: 45億3172万
2010年12月（個） -21.38%: 35億6261万
2011年6月（個） -18.02%: 29億2057万
2011年12月（個） -13.66%: 25億2171万

純資産

2008年6月（個）: 81億3250万
2008年12月（個） -16.99%: 67億5075万
2009年6月（個） -6.41%: 63億1796万
2009年12月（個） -16.55%: 52億7252万
2010年6月（個） -14.49%: 45億845万
2010年12月（個） -21.56%: 35億3656万
2011年6月（個） -17.85%: 29億514万
2011年12月（個） -13.64%: 25億893万

開示資料

決算

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