ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,118,562 | 15,334,145 |
| 親投資信託受益証券 | 3,511,579,363 | 2,904,391,332 |
| 未収入金 | 5,920,100 | 850,200 |
| 流動資産合計 | 3,562,618,025 | 2,920,575,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,562,618,025 | 2,920,575,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,627,723 | 9,969,803 |
| 未払解約金 | 10,240,169 | 2,021,229 |
| 未払受託者報酬 | 161,158 | 132,407 |
| 未払委託者報酬 | 3,867,851 | 3,177,977 |
| その他未払費用 | 155,578 | 124,759 |
| 流動負債合計 | 26,052,479 | 15,426,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,052,479 | 15,426,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,813,861,744 | 4,984,901,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,277,296,198 | -2,079,752,332 |
| （分配準備積立金） | 59,319,756 | 58,776,137 |
| 元本等合計 | 3,536,565,546 | 2,905,149,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,536,565,546 | 2,905,149,502 |
| 負債純資産合計 | 3,562,618,025 | 2,920,575,677 |
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