ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,334,145 | 4,066,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,391,332 | 2,516,948,033 |
| 未収入金 | 850,200 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 2,920,575,677 | 2,521,714,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,920,575,677 | 2,521,714,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,969,803 | 8,781,343 |
| 未払解約金 | 2,021,229 | 1,352,262 |
| 未払受託者報酬 | 132,407 | 101,634 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,977 | 2,439,427 |
| その他未払費用 | 124,759 | 105,140 |
| 流動負債合計 | 15,426,175 | 12,779,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,426,175 | 12,779,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,984,901,834 | 4,390,671,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,079,752,332 | -1,881,736,624 |
| （分配準備積立金） | 58,776,137 | 56,574,687 |
| 元本等合計 | 2,905,149,502 | 2,508,935,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,905,149,502 | 2,508,935,084 |
| 負債純資産合計 | 2,920,575,677 | 2,521,714,890 |
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