ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,422,243 | 45,118,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,456,113,101 | 3,511,579,363 |
| 未収入金 | 3,190,200 | 5,920,100 |
| 流動資産合計 | 4,531,725,544 | 3,562,618,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,531,725,544 | 3,562,618,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,535,104 | 11,627,723 |
| 未払解約金 | 4,303,687 | 10,240,169 |
| 未払受託者報酬 | 209,592 | 161,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,030,377 | 3,867,851 |
| その他未払費用 | 188,848 | 155,578 |
| 流動負債合計 | 23,267,608 | 26,052,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,267,608 | 26,052,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,767,552,029 | 5,813,861,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,259,094,093 | -2,277,296,198 |
| （分配準備積立金） | 66,537,329 | 59,319,756 |
| 元本等合計 | 4,508,457,936 | 3,536,565,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,508,457,936 | 3,536,565,546 |
| 負債純資産合計 | 4,531,725,544 | 3,562,618,025 |
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