有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (平成16年11月29日) | 4,293 | 4,400 | 1.2114 | 1.2414 |
| 第6特定期間末 (平成17年5月27日) | 4,073 | 4,177 | 1.2124 | 1.2424 |
| 第7特定期間末 (平成17年11月28日) | 3,803 | 3,899 | 1.2288 | 1.2588 |
| 第8特定期間末 (平成18年5月29日) | 3,433 | 3,521 | 1.2042 | 1.2342 |
| 第9特定期間末 (平成18年11月27日) | 3,629 | 3,715 | 1.2778 | 1.3078 |
| 第10特定期間末 (平成19年5月28日) | 4,181 | 4,272 | 1.3129 | 1.3429 |
| 第11特定期間末 (平成19年11月27日) | 4,133 | 4,229 | 1.2830 | 1.3130 |
| 第12特定期間末 (平成20年5月27日) | 4,634 | 4,736 | 1.2763 | 1.3063 |
| 第13特定期間末 (平成20年11月27日) | 3,186 | 3,290 | 0.9836 | 1.0136 |
| 第14特定期間末 (平成21年5月27日) | 3,174 | 3,264 | 1.0472 | 1.0772 |
| 第15特定期間末 (平成21年11月27日) | 3,091 | 3,181 | 1.0354 | 1.0654 |
| 第16特定期間末 (平成22年5月27日) | 2,484 | 2,572 | 0.8646 | 0.8946 |
| 第17特定期間末 (平成22年11月29日) | 2,249 | 2,333 | 0.8353 | 0.8653 |
| 第18特定期間末 (平成23年5月27日) | 2,137 | 2,216 | 0.8280 | 0.8580 |
| 第19特定期間末 (平成23年11月28日) | 1,469 | 1,541 | 0.6892 | 0.7192 |
| 第20特定期間末 (平成24年5月28日) | 1,042 | 1,093 | 0.6986 | 0.7286 |
| 第21特定期間末 (平成24年11月27日) | 995 | 1,037 | 0.7393 | 0.7693 |
| 第22特定期間末 (平成25年5月27日) | 1,094 | 1,131 | 0.9010 | 0.9310 |
| 平成25年6月末日 | 1,035 | - | 0.8634 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,045 | - | 0.8739 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,026 | - | 0.8647 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,017 | - | 0.8754 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,046 | - | 0.9026 | - |
| 第23特定期間末 (平成25年11月27日) | 1,038 | 1,073 | 0.9155 | 0.9455 |
| 平成25年11月末日 | 1,054 | - | 0.9283 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,060 | - | 0.9513 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,032 | - | 0.9273 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,024 | - | 0.9351 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,031 | - | 0.9486 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,034 | - | 0.9498 | - |
| 第24特定期間末 (平成26年5月27日) | 988 | 1,021 | 0.9367 | 0.9667 |
| 平成26年5月末日 | 985 | - | 0.9328 | - |
| 平成26年6月末日 | 978 | - | 0.9350 | - |
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