有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7特定期間末 (平成17年11月28日) | 3,803 | 3,899 | 1.2288 | 1.2588 |
| 第8特定期間末 (平成18年5月29日) | 3,433 | 3,521 | 1.2042 | 1.2342 |
| 第9特定期間末 (平成18年11月27日) | 3,629 | 3,715 | 1.2778 | 1.3078 |
| 第10特定期間末 (平成19年5月28日) | 4,181 | 4,272 | 1.3129 | 1.3429 |
| 第11特定期間末 (平成19年11月27日) | 4,133 | 4,229 | 1.2830 | 1.3130 |
| 第12特定期間末 (平成20年5月27日) | 4,634 | 4,736 | 1.2763 | 1.3063 |
| 第13特定期間末 (平成20年11月27日) | 3,186 | 3,290 | 0.9836 | 1.0136 |
| 第14特定期間末 (平成21年5月27日) | 3,174 | 3,264 | 1.0472 | 1.0772 |
| 第15特定期間末 (平成21年11月27日) | 3,091 | 3,181 | 1.0354 | 1.0654 |
| 第16特定期間末 (平成22年5月27日) | 2,484 | 2,572 | 0.8646 | 0.8946 |
| 第17特定期間末 (平成22年11月29日) | 2,249 | 2,333 | 0.8353 | 0.8653 |
| 第18特定期間末 (平成23年5月27日) | 2,137 | 2,216 | 0.8280 | 0.8580 |
| 第19特定期間末 (平成23年11月28日) | 1,469 | 1,541 | 0.6892 | 0.7192 |
| 第20特定期間末 (平成24年5月28日) | 1,042 | 1,093 | 0.6986 | 0.7286 |
| 第21特定期間末 (平成24年11月27日) | 995 | 1,037 | 0.7393 | 0.7693 |
| 第22特定期間末 (平成25年5月27日) | 1,094 | 1,131 | 0.9010 | 0.9310 |
| 第23特定期間末 (平成25年11月27日) | 1,038 | 1,073 | 0.9155 | 0.9455 |
| 第24特定期間末 (平成26年5月27日) | 988 | 1,021 | 0.9367 | 0.9667 |
| 平成26年6月末日 | 978 | - | 0.9350 | - |
| 平成26年7月末日 | 974 | - | 0.9347 | - |
| 平成26年8月末日 | 975 | - | 0.9388 | - |
| 平成26年9月末日 | 972 | - | 0.9459 | - |
| 平成26年10月末日 | 954 | - | 0.9342 | - |
| 第25特定期間末 (平成26年11月27日) | 990 | 1,021 | 1.0007 | 1.0307 |
| 平成26年11月末日 | 997 | - | 1.0063 | - |
| 平成26年12月末日 | 990 | - | 1.0062 | - |
| 平成27年1月末日 | 912 | - | 0.9345 | - |
| 平成27年2月末日 | 893 | - | 0.9381 | - |
| 平成27年3月末日 | 859 | - | 0.9166 | - |
| 平成27年4月末日 | 854 | - | 0.9165 | - |
| 第26特定期間末 (平成27年5月27日) | 840 | 868 | 0.9015 | 0.9315 |
| 平成27年5月末日 | 852 | - | 0.9150 | - |
| 平成27年6月末日 | 828 | - | 0.8959 | - |
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